全面预算管理体系讲义.ppt

工作计划报告书—投资技改项目计划 序 号 项目名称 建设内容 建设 总投资 已完成投资 04年计划投资 资金 来源 资金运作方式 项目执行主体 1 压路机技改 （省工业结构调整项目） 项目新增固定资产投资3496万元，通过新增工艺设备106台，新增建筑面积4148平方米，形成年产压路机2500台的综合能力。 3496 1866 1600 股份公司 自筹 股份公司 自筹 建筑机械厂+装备科技分公司 2 工业推土机 技改 （省工业结构调整项目） 项目新增固定资产投资4445万元，通过新增工艺设备120台，新增建筑面积平2826方米，形成年产1500推土机台的综合能力。 4445 3000 500 股份公司自筹 股份公司自筹 工程 机械 公司 3 增压柴油机钢曲轴锻压生产线（国家双高一优） 项目新增固定资产投资11640万元，通过新增工艺设备19台（套），新增建筑面积4128平方米，形成年产11万件增压柴油机钢曲轴的能力。 11640 2080 10000 股份公司自筹 股份公司自筹 锻造厂 4 中功率 柴油机技改 （省工业结构调整项目） 第一期改造新增固定资产投资4100万元，目前一期完成设备调试88台（套），新增建筑面积4530平方米，形成年产4万台中功率柴油机缸体的生产能力。第二期改造新增固定资产投资