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大连理工大学社团联合会财务制度 为了更好地管理和使用社团活动经费，使各社团的活动顺利开展与进行，经社联财务部商定，新制定社团财务管理制度如下： 一、管理制度 （一）活动经费的管理 1.各社团新学期招新收取会费，并按实际招新人数将会费上交给财务部。 2.财务部长及副部长每人各保存一份社团财务记录，有精确的日期、准确的支入支出记录，以保证财务的出入明晰。 3.财务部的干事每人有日账单，每次办公对报销进行记录，以保证账目清晰，便于统计与核查。 4.社联的活动经费由主管财务部的副主席管理，各社团的活动经费由财务部统一管理。 （二）会员证的管理 1.交费：一个会员证单价为一元，会员证费从各协会会费中扣除。 2.发放：各社团按预计招收会员人数提前领取会员证，在招新当天发给会员。如有不够可再到财务部领取。 3.返还：招新之后提前领取的会员证如有剩余需将会员证返给财务部，不可留在协会内。 4.注册：招新前各社团负责人根据往年会员人员人数从财务部领取盖有社联公章的会员证并登记。各社团在招新现场向会员收取会费同时向会员发放会员证并在社联统一招新名单上登记。招新名单一式两份。会员现场填写会员证上相关内容并交给社团负责人。在招新结束后一个月内社团负责人将所有会员证、招新名单及会费上交到社团财务部，会费统一存入账号作为社团活动经费。没有按时足额上交会费的社团停办一切活动。 （三）各社团外联所得经费的管理 1. 社团活动若有商家赞助活动经费，必须向财务部上交一份电子版A4纸的外联协议书（范本见附录一）。 2. 社团必须先把外联资金入账。 3. 社团在与商家进行合作的过程中，必须遵守《大连理工大学学生团体接受社会赞助管理办法》。 注：社团外联的有关规定见附录二 （四）社团借款的管理 1、对于部分社团活动资金不足或周转不灵的情况，社团负责人可向社联申请借款。借款单一式两份，社团和社联财务部各一份，借款单上要注明经费不足的原因，借款金额及归还具体时间。 二、报销制度 （一）活动经费的申请 1.活动经费应专款专用，用于有影响力和有意义的活动。 2.申请活动经费时必须上交活动计划书、活动经费预算各两份，交予事务部、财务部。财务部根据预算给与报销。 3.预算标准 社团宣传用品（包括喷绘、条幅、复印、打印）在社联规定地点制作，按照统一标准报销。不在规定地点制作的，也按照该地点费用标准报销。其他物品按一般价格报销。 4、所有审批均应向财务部备案，内容包括资金数额，用途，申请使用方负责人，审批人。 5、对于社团的例行活动必须在开学初分别向财务部、事务部上交一份详细的活动资料，以备审查。 6、未提前一周上交预算的社团活动，不予报销。 （二）活动经费的报账 1.活动经费报账时必须上交活动总结（否则不予报销），经费核算（正式发票），费用清单（实际花销）。必须有允许经费使用的可查备案，交由学生社团联合会财务部审核报销。 2.活动经费只能用于宣传、组织活动，对于各种车票（不包括运货车费）、餐费、办公用品的发票不予报销。 3.报销经费所使用的单据必须为全国统一发票。发票的名头开为大连理工大学，不得写各社团的名称，发票上单位及单价写明写清。每张发票的金额不得超过400 元。在15日内给予报销。 4.对于会员人数少于40的社团,一次活动允许报销的活动经费不得超过400元。 5.经费的报销时间，将在财务部指定的时间进行（具体时间另行通知），其它时间不予受理。 6.各社团的财务负责人在财务部工作时间上交活动发票，在下周工作日到指定地点领取经费，领取经费的负责人必须向财务部工作人员出示学生证并在报销记录本上签字确认，否则不给与活动经费。 （三）活动经费的转账 1.部分社团需用到学校的场地及设施，团委场地的借用不需社团支取费用，不需转账，团委场地具体有哪些将近期在社联网公布。 2.体育馆场地的借用费用需转账，不能报销。使用体育馆场地需提前至少一周在大连理工大学团委网站下载体育馆场地使用通知单，社团负责人根据活动具体情况认真填写表格交于财务部签字，盖章。 *注意：社团在体育馆时不能开收据，要提前至少一周下载表格。使用体育馆场地不用支付现金，直接将场地使用单交于体育馆主柜台并签字。 （四）社联活动经费的挂账 1.社联各部门在宣传，办公用品等日常工作的物品花销，社联采取在指定地点挂账制度，由社联指导老师和财务副主席共同商定挂账地点。各部门在取用物品前需向财务副主席上交预算，预算内容包括物品用途，单价，数量等明细。在指定地点取用物品必须经过财务副主席批准和本部门部长或副主席签字。 2.社联的例行活动（例如青年文学艺术奖，缤纷社团活动月等大型活动），活动前各部门上交预算，经过审批后才可购置物品。各部门按照规定出示发票，发票要求同社团发票要求相同。这类活动经费会在活动后统一报销，不予挂账。三、核查制度 （