弗布克管理职位工作手册系列-《财务管理职位工作手册（第3版）》.docxVIP

弗布克管理职位工作手册系列 财务管理职位工作手册 （第 3 版） 王兰会 孟庆华 编著 北 京 目 录 第一章 财务部职责描述 7 第一节 财务部的职能、工作目标与工作职责 7 一、财务部职能 7 （一）会计核算与报告职能 7 （二）财务管理职能 7 （三）财务运作职能 7 三、财务部工作职责 7 第二节 财务部各岗位工作职责 9 一、财务总监 9 二、财务经理 10 第二章 财务部组织管理 11 第三节 财务管理制度设计工作细化执行 11 一、财务管理制度设计工作知识准备 11 （三）财务管理制度设计的内容 11 三、财务管理制度设计工具表单 12 （一）制度设计工作计划表 12 （二）财务管理状况调查表 12 第四节 会计制度设计工作细化执行 14 一、会计制度设计工作知识准备 14 （一）会计制度的内容 14 三、会计管理制度设计工具表单 14 （一）合并资产负债表 14 （二）合并现金流量表 16 （三）合并利润表 18 第三章 企业财务战略规划与财务计划管理 19 第二节 财务战略规划与财务计划管理工作细化执行 19 一、财务战略规划与财务计划管理工作知识准备 19 （一）财务战略规划 19 （二）财务计划管理 19 三、财务战略规划与财务计划管理工具表单 20 （一）财务计划申请表 20 （二）财务计划变更申请表 20 第三节 财务预算管理工作细化执行 21 一、财务预算管理工作知识准备 21 （一）财务预算管理的内容 21 二、财务预算管理工作模板 21 （一）企业预算管理制度模板 21 三、财务预算管理工具表单 25 （一）预算申请表 25 （二）预算变更申请表 25 （三）月度费用预算表 26 （四）销售收入预算表 27 （五）现金流量预算表 27 （六）年度利润预算表 28 第四章 资金管理 29 第二节 资金管理工作细化执行 29 一、资金管理工作知识准备 29 （一）资金管理的内容 29 三、资金管理工具表单 29 （一）资金调度计划表 30 （二）资金调度日报表 30 第五章 账款管理 31 第二节 账款管理工作细化执行 31 一、账款管理工作知识准备 31 （一）信用调查 31 二、账款管理工作模板 32 （一）应收票据与账款处理准则模板 32 三、账款管理工具表单 33 （一）应收账款分析表 33 （二）应收账款控制表 34 （三）应收账款月报表 34 （四）应付账款登记表 34 第六章 资产管理 35 第二节 固定资产管理工作细化执行 35 一、固定资产管理工作知识准备 35 （一）固定资产计价方式 35 （二）固定资产折旧方式 35 二、固定资产管理工作模板 35 （一）固定资产管理制度模板 35 三、固定资产管理工具表单 37 （一）固定资产登记卡 37 （二）固定资产减损单 38 （三）固定资产转移单 38 （四）固定资产盘存表 38 第三节 无形资产管理工作细化执行 39 一、无形资产管理知识准备 39 （二）无形资产的内容 39 三、无形资产管理工具表单 40 （一）发明专利申请表 40 （二）发明申请说明书摘要表 40 第四节 存货管理工作细化执行 41 一、存货管理工作知识准备 41 （一）存货管理的方法 41 三、存货管理工具表单 41 （一）存货盘点表 41 （二）入库通知单 41 （三）领料记录单 42 第七章 筹资管理 43 第二节 筹资管理工作细化执行 43 一、筹资管理工作知识准备 43 （一）筹资的渠道 43 （二）筹资的方式 43 二、筹资管理工作模板 44 （一）筹资管理制度模板 44 三、筹资管理工具表单 47 （一）企业筹资成本分析表 47 （二）融资结构弹性分析表 47 （三）融资风险变动分析表 48 第八章 投资管理 49 第二节 投资管理工作细化执行 49 一、投资管理工作知识准备 49 （一）投资的分类 49 二、投资管理工作模板 50 （一）企业投资管理制度模板 50 三、投资管理工具表单 55 （一）长期投资明细表 55 （二）投资项目分析表 55 （三）投资效益分析表 55 第三节 投资风险管理工作细化执行 56 三、投资风险管理工具表单 56 （一）盈亏管理计划表 56 （二）投资盈亏统计表 56 （三）投资经济分析表 57 第九章 成本与收益管理 58 第二节 成本管理工作细化执行 58 一、成本管理工作知识准备 58 （一）成本管理的内容 58 二、成本管理工作模板 59 （一）成本控制制度模板 59 三、成本管理工具表单 66 （一）产品成本记录表 66 （二）产品成本核算表 66 （三）成本分析明细表 67 第三节 收益管理工作细化执行 67 三、收益管理管理工具表单 67 （一）损益比较分析表 67 （二）损益计划实绩报告表 68