账务处理子系统.PPT

图3-7 进入“总账” 返回 图3-8 “选项”对话框 返回 图3-9 “会计科目”对话框 返回 图3-10 增加会计科目 返回 图3-11 修改会计科目之一 返回 图3-12 修改会计科目之一 返回 图3-13 删除会计科目 返回 图3-14 指定会计科目 返回 图3-15 定义凭证类别 返回 图3-16 设置凭证的限制类型与限制科目 返回 图3-17 定义项目大类一 返回 图3-18 定义项目大类二 返回 图3-19 定义项目大类三 返回 图3-20 定义项目大类四 返回 图3-21 定义核算科目之一 返回 图3-22 定义核算科目之二 返回 图3-23 定义项目分类 返回 图3-25 定义项目目录之二 返回 图3-26 期初余额录入 返回 图3-24 定义项目目录之一 返回 图3-27 辅助账期初余额录入 返回 3. 7 本章实训 ⑤凭证的审核 重新注册，操作员“101王维”，密码“1” ,账套“123大津海河有限公司”，会计年度“ 2008 ”，操作日期“2008. 01. 31 ” 。 a.选择“凭证、审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。如图3-51所示。 b.输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表对话框。如图3-52所示。 c.双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入凭证审核的“审核凭证”对话框。检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名，单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或者选择“审核、成批审核凭证”，所有凭证将一起完成审核，然后显示“成批审核结果表”，单击“确定”按钮，最后单击“退出”按钮。如图3-53、图3-54所示。 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实训 ⑥凭证的记账 仍然以101王维的身份完成此项工作，所以在此不需重新注册。 a.选择“凭证、记账”命令，进入“记账”对话框。单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。如图3-55所示。 b.单击“下一步”按钮。显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如图3-56所示。 c.如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。单击“记账”按钮。如图3-57所示。 d.打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮。如图3-58所示。 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实训 e.系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。单击“确定”按钮，记账完毕。如图3-59所示。 (7)日常业务处理—账簿管理 以“王维”的身份重新注册总账系统.辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。 ①查询基本会计核算账簿 a.选择“账表、科目账、总账”命令，查询总账。如图3-60所示。 b.选择“账表、科目账、余额表”命令，查询发生额及余额表。如图3-61所示。 c.选择“账表、科目账、明细账”命令，查询月份综合明细账。如图3-62所示。 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实训 d.选择“账表、科目账、多栏账”命令，查询本月管理费用的多栏账。进入“多栏账”对话框，单击“增加”按钮，计入“多栏账定义”对话框。在此对话框中选择“核算科目”为“管理费用”，定义多栏账名称为“管理费用多栏账”，单击“自动编制”按钮进行“栏目定义”，系统会按照管理费用的明细科目自动生成栏目，单击“确定”按钮。如图3-63所示。 在“多栏账”对话框中，单击“查询”按钮，显示“多栏账查询”对话框。如图3-64所示。 单击“确认”按钮，进入可查询“管理费用”的多栏账。如图3-65所示。 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实训 ②部门账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来账等账簿的查询与基本账的查询基本相同，只要按照查询的要求和查询向导逐步完成即可。 (8)出纳管理—银行对账。 以“102赵江”的身份重新注册总账系统 ①输入银行对账期初余额 a.选择“出纳、银行对账、银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。如图3-66所示. 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实训 b.选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。确定启用日期“2008. 01. 01 ” 。输入单位日记账的调整前余额“ 193 829. 16 ” ;输入银行对账单的调前余额“233 829. 16”。如图3-67所示。 c.单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。单击“增加”按钮，输入日期“2007. 12. 31 ”，结算方式“202 ”，借方金额“ 40 000 ”。单击“保存”按钮，最后单击“退出”按钮。 ②录入银行对账单 a.选择“出纳、银行对账、银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。如图3-68所示。 上一页 下一页 返回 3. 7 本章实