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PAGE / NUMPAGES 第四部分 行 政 制 度 制度经管规定 一、权责 （一）公司制度体系中制度起草、修改、审核、颁布、督查及经管、组织等工作由综合经管部负责。 （二）各部门、中心、子公司负责起草、修改、审核本部门《工作指南》。 二、内容 （一）概述 本规定主要说明公司制度体系起草、修改、审核、颁布等经管事项。公司质量经管体系、环境经管体系、规范化经管体系文件经管事项不在本规定范围内，质量经管体系、环境经管体系和规范化经管体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等控制办法详见有关文件和资料的控制程序。 （二）公司制度体系内容 公司制度体系含《经管手册》和《工作指南》。《经管手册》包含员工手册、领导职责、人事制度、行政制度、财务制度、安全制度、业务制度等内容。《工作指南》包含各部门、中心、子公司的定岗、定编、定职和工作制度等内容。 （三）《经管手册》的经管 1．《经管手册》由公司组织专门起草小组起草。日常经管出台要归编进《经管手册》的制度由各归口综合部门组织起草，交综合经管部初审后，提交总裁办公会审议。 2.《经管手册》的审批权归总裁办公会。综合经管部负责征集《经管手册》实施中存在问题及建议，初审筛选后提交总裁办公会讨论，并根据讨论结果进行修改。 3.《经管手册》经总裁办公会通过修改意见后，由综合经管部发布修改通知，按公文发文手续，逐级会签经总裁签发后，同时在MIS系统中对《经管手册》电子文档进行修改。 4.《经管手册》中有关董事会议事规则及相关证券事务制度，由董事会办公室负责起草及修改，提交董事会讨论通过后由综合经管部及时颁布。 （四）《工作指南》的经管 1.《工作指南》由各部门、中心、子公司负责起草，内容与公司《经管手册》相配套，是经管过程中具体实施细则。 2.《工作指南》的审批权在各部门、中心、子公司办公例会。由各部门、中心、子公司提出的《工作指南》修改意见逐级经分管副总裁或子公司总经理审核同意后，书面报综合经管部备案。综合经管部依据《经管手册》进行审核无误后，及时在MIS系统公告栏中出更改公告并对《工作指南》电子文档修订上传。 3.《工作指南》在实际执行中，如有必要由部门制度升级为公司制度，归编进《经管手册》，各部门书面提出申请经综合经管部初审通过后，提交总裁办公会审议批准。 （五）其它 1.任何员工均可以对公司《经管手册》和《工作指南》提出修改意见和建议。修改意见书面报各部门、中心、子公司负责人，初审通过后，按《经管手册》和《工作指南》修改、审核、颁布的程序进行完善。 2．综合经管部应及时将《经管手册》初审意见和《工作指南》的审核意见反馈给相关部门、中心、子公司，如有异议可提交总裁办公会审议。 三、本制度解释权归综合经管部。  合同经管制度 一、权责 （一）承办合同的各部门、中心、子公司负责签约主体资格的初审；负责商务谈判及填制、起草合同。 （二）计划财务部负责合同中涉及金额、支付方式、赠送、折扣等与财务有关条款的审核；负责合同印花税的缴纳；负责合同生效后财务条款的执行和监督。 （三）综合经管部负责合同签约主体资格审查；负责合同条款合理、合法性的审查；负责合同用印；负责合同的归档保存。 二、内容 （一）合同谈判和起草 1.本制度所述合同指以股份公司、具备独立法人的分支机构名义对外签署的，由公司承担其相应权利义务的各类契约，包括各类采购合同、产品销售合同、合作协议、保险合同、运输合同、应标书、委印单、技术合同、劳动合同、保密协议、贷款协议、担保协议、租赁协议等法律文件。 2.承办部门在合同签订前，应对合同对方的资信进行全面审查，对对方的资金、设备、产品质量和信誉等情况进行必要的调查了解，包括是否具备法人资格、履约能力、资信状况、对方签约人是否获得授权等。要求对方出示或提供营业执照、税务登记证、银行帐号等证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。 3.对于长期合作协议、长期定点合同、保险合同，以及金额较大的应标书、进口材料、设备采购等重要合同，承办部门应会同相关部门组成谈判小组进行合同谈判。 4.综合经管部将会同各有关部门针对公司主要业务类型制作合同范本。已提供合同范本的，承办部门签约时应尽量采用合同范本，不得随意修改合同范本。如确需修改，应将修改后的合同范本提交综合经管部审批。合同范本须符合工商行政经管部门的规定。 5.承办部门也可根据需要自行起草合同，起草合同一般应具备以下条款：标的、数量和质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、保密条款、验收条款、违约责任、争议解决办法、适用法律等；涉及知识产权的，应包括知识产权条款。 6.购销等合同内容应包括货物（标的）名称、规格、型号、计量单位、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式、付款期限、验收办法、违约责任等。物资采购合同必须注明发票种类和