企业通用全面预算表格模板2.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 企业通用全面预算表格模板 表1：20×4年利润预测分析表 编制单位：A公司 单位：人民币元文档来自于网络搜索 工程 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收 入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比 增减 20×4年预测 占收入比 环比增减 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 经管费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表2：20×4年总预算指标方案表 编制单位：A公司 单位：人民币元文档来自于网络搜索 指标 工程 基础指标 (增长率0%) 考核指标 (增长率30%) 挑战指标 (增长率50%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 经管费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表3经营预算总表 编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 经管 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表4.1部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润 表4.2部门预算分解表 编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 工人工资 制造费用 经管 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 生产部经管人员工资 内部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润 表4.3部门预算分解表 编制单位：公司采购部 20××年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 经管 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 采购部工资 采购部利润 表4.4部门预算分解表 编制单位：公司财务部 20××年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 营业税金及附加 经管 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 财务部工资 财务费用 营业利润 加：投资收益 财务部利润 表4.5部门预算分解表 编制单位：公司人力资源部 20××年度 单位：万元 工程 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 经管 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润 表4.6部门预算分解表 编制单位：公司总经理办公室 2