私募股权投资基金募集方案32.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 ******基金（有限合伙） 募集 *****有限公司 2010年11月 摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金经管有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。文档来自于网络搜索 基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） 基金类型：有限合伙制股权投资基金 基金经管人：******有限公司 投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 基金期限：5+2年 基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币） 基金经管费：2011～2013年各年度年经管费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年经管费为已投资并处于投资经管状态下各工程原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的工程，自下一年度起将不再视为处于投资经管状态。文档来自于网络搜索 预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺） 投资收益分配：基金就其任何工程投资取得现金收入，基金经管人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金经管人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金经管人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金经管人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。文档来自于网络搜索 为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有工程投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。文档来自于网络搜索 认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 基金份额： 共100份，500万元人民币/份 最低认购额：人民币1000万元人民币 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 1文档来自于网络搜索 第一章 中国私募股权投资机会分析 6文档来自于网络搜索 1.1发达的制造业 6文档来自于网络搜索 1.1.1世界级的制造中心 6文档来自于网络搜索 1.1.2大量接近上市的公司 7文档来自于网络搜索 1.1.3与制造业相关的投资机会 7文档来自于网络搜索 1.2加速来临的行业整合 8文档来自于网络搜索 1.2.1行业集中度低 8文档来自于网络搜索 1.2.2行业整合加速 8文档来自于网络搜索 1.2.3与行业整合相关的投资机会 8文档来自于网络搜索 1.3快速进程中的城市化 9文档来自于网络搜索 1.3.1未来世界最大的消费市场 9文档来自于网络搜索 1.3.2未来世界流通业龙头 9文档来自于网络搜索 1.3.3高速成长的品牌消费品行业 10文档来自于网络搜索 1.3.4与城市化相关的投资机会 10文档来自于网络搜索 第二章 基金的组织、运行与经管 11文档来自于网络搜索 2.1.1组织形式 11文档来自于网络搜索 2.2设立方案 11文档来自于网络搜索 2.1.2 责任 11文档来自于网络搜索 2.2.1基金定位 12文档来自于网络搜索 2.2.2基金名称 12文档来自于网络搜索 2.2.3基金性质 12文档来自于网络搜索 2.2.4注册地址 12文档来自于网络搜索 2.2.5设立方式 12文档来自于网络搜索 2.2.6基金规模 12文档来自于网络搜索 2.2.7基金份额 13文档来自于网络搜索 2.2.8初始认购价格 13文档来自于网络搜索 2.2.9认购限额 13文档来自于网络搜索 2.2.10认购起止时间 13文档来自于网络搜索 2.2.12收益的分配 13文档来自于网络搜索 2.2.13基金主要费用 14文档来自于网络搜索 2.2.14基金募集方式和对象 15文档来自于网络搜索 2.2.15基金存续期 15文档来自于网络搜索 2.2.16基金投资期 15文档来自于网络搜索 2