公司采购管理（用友软件操作实例）.docVIP

采购管理 PAGE PAGE 4 公司采购管理（用友软件操作实例） 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u （采购管理） 0 一、 进入系统； 1 二、 采购管理业务流程 3 三、 采购期初录入操作： 3 四、 采购业务操作： 4 1． 制造部拷贝MPS/MRP计划生成请购单： 4 2． 采购订单的拷贝录入： 7 3． 采购到货单的拷贝录入： 9 4． 采购入库单在库存管理上做。 12 5． 采购发票的录入： 12 6． 月末结账： 15 7． 各类报表的查询： 16  进入系统； 如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台” 图1 2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。选择工作帐套，单击“确定”进入系统。经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。 图2 图3 采购管理业务流程 图4 采购期初录入操作： 1．路径：业务——供应链——采购管理 图5 如果是新帐套要进行期初数据录入； 期初暂估入库：没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算； 期初在途存货：已取得供应商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算； 期初数据录入之后采购管理进行期初记账。 采购业务操作： 1.采购订单的拷贝录入： 路径：业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单 图12 单击采购订单，弹出采购订单编辑页面（图13），单击菜单栏增加下拉按钮（或按F5键），选择“空白单据”新增一张采购订单单。增加时，可以选择“请购单”，拷贝采购请购单，弹出过滤条件对话框（图15），填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图16）； 图15 在生单选单列表上选择已经订购的物料，单击确认生单，生成订单如图16所示，在该单据上选择相应的供应商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写计划到货日期，单击保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审核。 图16 采购到货单的拷贝录入： 路径：业务——供应链——采购管理——采购到货——到货单 图17 单击采购到货单，弹出采购到货单编辑页面（图18），单击菜单栏按钮（或按F5键）， 增加时，选择“空白单据”新增一张表单，增加时，选择“采购订单”，拷贝采购订单，弹出过滤条件对话框（图20）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图21）； 图18 在生单选单列表上选择已经到货的物料，单击确认生单，生成到货单如图22所示，在该单据上填写到货数量，单击保存完成采购到货单的制单。 图20 图21 图22 采购入库单在库存管理上做。 采购发票的录入： 路径：业务——供应链——采购管理——采购发票——专用采购发票 图23 单击采购专用发票，弹出采购专用发票编辑页面（图24），单击菜单栏按钮（或按F5键）， 采购专用发票新增一张表单，增加时，选择“入库单”，拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）； 图24 在生单选单列表上选择已经票到的入库单，单击确认生单，生成专用发票如图28所示，单击保存完成采购到货单的制单。可以一张发票对应多张入库单，反之以行。如果需要现付则。 图26 图27 图28 采购结算，点发票上面的“结算”，进行采购结算， 月末结账： 图29 路径：业务——供应链——采购管理——月末结账 单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示 图30 各类报表的查询： 图31 路径：业务——供应链——采购管理——报表 如图31所示，展开报表，可以看到各类统计表，比如要查询货到票未到的，可以单击“在途货物余额表” 图32 图33 入库余额表，如图32所示，弹出暂估入库余额表过滤条件，输入条件，单击过滤。弹出暂估入库余额统计表。图33。 其它的报表查询与本操作相同。