PPP项目企业组建方案县乡82.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 一、资金筹措方案 （一）工程公司资本金比例 由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立PPP工程公司，工程公司注册资金为4300万元（等于工程资本金，实行认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%），社会资本方出资3870万元（占股90%），由社会资本方控股，采用BOT（建设-运营-移交）模式运作，在运营期内，区政府向工程公司支付服务费。工程全生命周期结束后，工程公司将工程全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注：工程公司中政府方股东仅承担430万元股权支出责任，无其他任何出资责任。文档来自于网络搜索 我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资金充足。文档来自于网络搜索 资金来源 申请银行贷款17500万元，自筹资金3870万元。 资金使用计划 根据工程实施进度的安排，建设期1.5年，运营期15年，总投资21516.31万元。工程资本由工程公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为4300万元，作为工程公司注册资本金。根据工程投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本工程预计两年建设期需分别投入。文档来自于网络搜索 第一年征地补偿2915.73万元，工程费用等投资共10338.34万元。合计：13254.07万元。 第二年（半年）利息支出及工程费用等投资共8262.24万元。 建设期工程成本明细 万元 成本工程 2017年累计金额 2018年累计金额 人工费 800 500 材料费 5000 3000 机械使用费 6000 4000 其他直接费 150 150 间接费用 50 50 安全生产费 50 50 其他劳务 150 50 建设期利息 1000 500 合计 13200 8300 运营期工程成本明细 万元 成本工程 2019-2034年累计金额 人工费 100 材料费 400 机械使用费 350 其他直接费 20 间接费用 15 安全生产费 10 其他劳务 15 合计 910 年度借还款计划 第一年，银行贷款10000万元，自筹资金3870万元，政府出资430万元。付息600万元。 银行贷款7500万元。付息1050万元。 运营期开始还本付息，第一年为2200元，之后每年平均还款本付息为1680万元，十五年还清。 （二）工程融资计划 1、工程公司采用股东借款、金融机构贷款等方式筹措工程资金，以解决投资总额和注册资本之间的差额。 就是否需要股东提供担保而言，由以下几种方式可供探讨： 股东担保融资、有限追索工程融资或无追索工程融资等方式筹集本工程债权资金。 （1）采用股东担保融资的，建议由各股东方按其在工程公司所占股权 比例对工程公司债务融资提供担保，但此举会增加各股东方的或有债务；文档来自于网络搜索 （2）采用有限追索工程融资的，在工程建设期，建议由各股东按照各自在工程公司中 的持股比例为工程公司的债务融资提供担保，工程建设完工后，转为无追索工程融资，各股东撤销在建设期提供的担保；文档来自于网络搜索 （3）采用无追索工程融资的，工程公司以自身拥有的资产或权益作为融资担保，工程公司各股东仅以资本金为限承担相应的责任或风险。工程公司可以为本工程融资之目的，将其在 PPP工程议项下的各项权益（如 PPP 工程协议项下的预期收益权、保险受益权等）及工程公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形资产）之上设置抵押、质押或以其 它方式设置担保权益。在本工程中，我们建议尝试无追索的工程融资，但如果工程公司不能顺利完成工程融资的，则由社会资本方通过股东贷款、补充提供担保等方式解决，以确保工程公司的融资足额及时到位。文档来自于网络搜索 2、直接介入权 为保障工程融资方的利益，当工程出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，债权人可依据工程协议中的直接介入条款代位行使工程公司股东权利和经营经管权利，要求工程公司改善经管、增加投入，或指定市住建委认可的 合格机构接管工程。文档来自于网络搜索 （1）银行及其它金融机构的融资支持（承诺函/意向函） 近年来，我公司先后与中国农业发展银行、邮政储蓄银行等金融机构建立良好的关系，签订了总金额6亿元的承诺函，为我公司投资工程提供强有力的融资保障。文档来自于网络搜索 目前，中国农