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时装专卖店店铺账务流程 店铺的各种报表包括：《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《补货单》《退货单》《货品调拨单》《客户投诉记录》《盘点表》《进/销/存/盘点差异明细表》《办事处店面账汇总表》《办事处单款进/销/存账》《损益表》《办事处每日库存异动表》《回款表》等。 各种报表的填写规范：店长/店员应准确、正楷填写各种报表，并按照各种报表的填写要求填写，如店铺名称、货品名称、码数、颜色、款号、小计、单价、金额及金额大小写、日期、、制表人签名，有合计数的报表一定要填写合计数，如总件数合计、总金额合计等。各种报表的填写报送必须在规定的时间内完成。有ERP系统的店铺要在每天的12：00前将前一天的各种报表传送回公司。 进货流程 货期通知 各区客服根据商品部所制定的货期进货，同时根据订货量以及各店铺销售情况来确定各店铺新款的首 货期通知 批发货量 配发货品 各区域客服根据各店铺所在区域的店铺面积、陈列、及周边商圈情况按层次从地域特点，从每季货品的设 配发货品 计风格、系列、款式、颜色、码数等方面配发货品。为保证店铺形象的陈列效果，适量的配发服饰。如新 店开业客服应合理配发纸袋、衣架、裤架、各种单据及道具。 审批 审批 客服主任按职责规定在ERP系统中制作《配送请求单》，交部门经理审核—商品部主管批准后交于仓库主管出货。 出货 仓库主管根据《配送请求单》配发货品，出货。 出货 收货入账 店铺负责清点进货的数量、金额，无误后当天入账在《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《单款进/销/存账》《ERP表单》中反映。 收货入账 做 做帐 店铺将货品中的《出仓单》于与《ERP表单》核对无误后将第二联财务联签字确认后，交财务部、留底入账 销售流程 确认顾客购买意向 确认顾客购买意向后，店长、店员应向顾客确认折扣、优惠政策、是否为VIP会员、赠品赠送情况等。 确认顾客购买意向 开票 开票 店员应按《零售小票》填写规则填写。 非商场收银 店铺（非商场收银）收银员核对《零售小票》上吊牌价与《零售小票》金额是否一致，确认 非商场收银 后与顾客核对其购买产品的件数、颜色、实收金额。收银员应按照现金收取规定，信用卡使用规定，发票开具制度进行收银。收银员应在交接班时及营业结束后核对当日《零售小票》与实收款项核对无误后交与财务负责人。 顾客付款后需开具发票，由负责开票人员按照发票填写规定，填写品名（只限服装或饰品）、日期、数量、金额大小写、客户名称、电话、地址确认、开票人签名。并在其《零售小票》上盖“已开发票”确认章，留底联交于财务部。顾客需开发票 顾客需开发票 商场收银店铺开具小票引导顾客付款后，将商场开具的收款单与其《零售小票》的柜号、实收金额进行核对，确认后将商场收款单顾客联与售出货品核对后交于顾客，将商场收款单柜台联与零售小票留底，以便与商场及公司财务对帐。商场收银 商场收银 交付货品给顾客交付货品给顾客时应唱收唱付，帮助顾客核对货品的颜色、码数有无错误，并向顾客说明货品的洗涤、保养方法。 交付货品给顾客 报表制作 营业结束后，店长应整理好《零售小票》，按照《零售小票》的实际销售数填写《日销报表》，在《日销报表》后应附当日货品的变动情况：昨日库存、今日进货、今日调进入、今日调出、今日销售、今日退货、今日库存。 报表制作 做帐 销售应及时入帐，并在《日销售 做帐 调货流程 店长根据店内货品销售情况决定是否调货 店长根据店内货品销售情况决定是否调货 除次品、退货及各类销售外的其它一切店内出货都属于货品调拔拨的范围。各自直营店应积极配合商品部做好货品的调配。 通知被调货自直营店 调货前先确认调出方是否有此货品、颜色、码数方可调货。调出店铺应保证被调货品干净、完整、无暇 通知被调货自直营店 调货 货品的调拔拨必须开具货品调拔拨单，调拔拨单由调出店铺按规范填写，并做