20、工程款支付签审管理系统规章制度.docVIP

实用文档 文案大全 20、工程款支付签审管理制度 1． 总则 1.1为加强工程建设项目投资管理，提高资金使用效率，达到投资控制的目的，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司酒精一期工程所有的施工项目和所有参建单位。 2． 引用标准及关联文件 （无） 3． 专用术语定义 （无） 4． 职责 4.1 计划财务部职责 4.1.1 根据工程承发包合同、招标、投标文件、施工蓝图或竣工图纸、设计变更、现场签证、适用预算定额、配套取费定额及有关政策调价文件，对工程概预（结）算进行审核，合理确定工程概预（结）算价款。 4.1.2 根据合同规定，按照制度对有关工程预付款、进度款、结算款和质量保证金的支付进行审核。 4.1.3 根据合同规定，负责在工程进度款中及时扣回工程预付款或备料款。 4.1.4 根据工程管理部门及其他各职能部门提交的有关施工单位的扣款通知，在进度款或结算款中扣回。 4.1.5 根据施工单位提交的经工程项目部、监理单位审签的竣工图纸、变更通知单、施工纪录等资料，按合同有关规定对结算进行审核。 4.1.6 根据合同有关条款规定预留质保金，按竣工结算书审核结果及付款申请表，进行付款。 4.1.7 负责财务借款、材料设备代购款、水、电费、安全罚款等扣款。 4.2 工程项目部职责 4.2.1 基建工程发包时提供正式有效的施工方案、施工图纸、工程量计算表。 4.2.2根据工程承发包合同、招标、投标文件、施工蓝图或竣工图纸、设计变更、现场签证、适用预算定额、配套取费定额及有关政策调价文件，对工程概预（结）算进行编制，合同执行的过程中负责设计变更、变更设计、现场签证、材料代用、已完成工程量等与工程进度（结算）款支付有关的审核工作。 4.2.3 负责提供工程竣工验收证明单，应交纳的水、电费计量单。 4.2.4 负责审核是否及时足额支付民工工资。 4.2.5 工程项目竣工结算时，负责对提供的结算工程量、材料数量的审核，及提供相关的工程竣工资料。 4.2.6 负责竣工结算书的传签工作。 4.2.7 负责基建工程设备安装工程的施工方案、施工图纸、工程量计算的审核工作。 4.2.8合同执行的过程中负责设备安装工程设计变更、变更设计、现场签证、材料代用、已完成工程量等与工程进度（结算）款支付有关的审核工作。 4.2.9负责审核安全文明施工和安健环协议的执行情况及考核情况。 4.2.10负责审核工程项目竣工结算。 4.2.11 负责提供在履行合同期间，领用的由本公司提供的每种材料的规格、品种、数量清单及应支付本公司的其他相关费用清单。 4.3 综合办公室职责 负责工程预（结）算的档案管理。 5. 管理内容 5.1工程款的支付原则 工程款的支付原则上应以建设单位、施工单位双方签定的合同为依据，以施工单位完成实物工程量为准则，由监理单位、审计单位和建设单位共同核算支付。 5.2工程款支付依据 5.2.1 施工单位工程款支付包含内容 （1）合同承包价 （2）开、竣工日期 （3）合同编号 （4）截止上月累计完成额 （5）本月完成额 （6）开工建设至本月累计完成额 5.2.2概预算的编制参考《石油化工工程建设费用定额》(2007版)，或广东省现行预算定额和取费规定，若为特殊项目参考同行业市场价格。 5.2.3经过招投标的工程应按合同规定，监理单位（如委托监理）和施工单位的月报表经审核批准后作为工程月进度款支付的依据。跨年度的单位工程，要在年底办理预结算，并应根据工程统计报表和实际完成的工程形象进度，以及核定的年度工程预结算，调整年度投资报表。 5.2.4工程竣工结算书经工程监理单位、审计单位、工程项目部、计划财务部及公司领导审核，审核结果为工程最终造价，并作为工程结算款的支付依据。工程项目结算书包括如下资料： （1）工程承包合同(复印件); （2）《×××工程（项目）竣工结算书》 （3）工程竣工验收报告; （4）工程量计算底稿及工料分析底稿，现场施工工程量记录表（综合单价合同）; （5）工程设备材料调拨清单,以及与竣工结算相关的购买发票及运杂费用单据复印件; （6）与结算工程相关的、经过发包方批准的《施工组织设计》、《施工技术措施》和《施工方案》的有效版本; （7）竣工图纸、工程签证单、设计变更单、材料代用单等变更资料; （8）其他有关资料。 5.2.5工程在施工过程中发生的设计变更、现场签证和材料代用，所增减工程量需经监理、设计和工程项目部共同签字认可，并附工程量计算书和相关的图纸，审计单位、计划财务部按合同约定核定增减费用后，进入合同结算。 5.2.6分部、分项工程量的计算要符合施工图纸设计和所套用定额的说明及工程量计算规则。 5.2.7凡设计变更、现场签证、材料代用、签证工日、签证机械台班，必须以分部分项工程为统计单位，对划分不清的不予结算。 5.2.8