投融资部部门职能说明书_45981.docxVIP

附件一：部门职能说明书 投融资部职能说明书 一级 二级职能 职能 计划／规划  三级职能 组织／实施 协调／配合 指导／监控 1.根据公司发展战略及自身财务状况 融资职能 制定年度融资规划。 投融 2.依据年度规划，将融资任务详细分 资管 解到各个季度，统筹部署安排。 理 1.根据公司发展战略制定并组织实施 投资职能 投资规划。 2.根据公司的投资决策意见，拟定项  1.调查、搜集、整理和筛选融资信 1 ．加强与银行信贷部门、其他金融 息，建立公司融资信息库，为公司未 机构及基金、相关政府部门等单位的协调 来的融资业务提供信息支持。 与联系，编制融资报表及财务相关资料， 2.根据公司发展需要， 积极探索融 参与融资合作的商务洽谈、融资合同的草 资有效途径，科学合理地设计融资方 拟和审核；办理融资相关手续，完善融资 案，组织办理融资相关资料收集、负 程序，确保融资工作的顺利进行。 责草拟商业计划书和融资计划书以及 2.协助领导维护与现有合作贷款银行 融资报批等工作。 的关系，保证基本的银行融资规模； 3.配合相关单位完成担保和保函 3.负责配合领导协调公司相关部门事 业务。 务，配合资金方在款项发放后的资金监管 要求，负责提供相关资料，接待来访和检 查； 4.协助领导研究、 探索新型融资渠道， 拓展新的融资方式。 1.调查、搜集、整理和筛选有关 1.参与协助公司完成重大工程项目配 信息，储备投资项目，建立公司投资 套服务工作。 项目信息库，为公司的投资业务提供 2.协助实施投资项目的投后管理，维  1.随时观察总结融资过程中出现的各 种问题和面临的各种困难，及时向公司管 理层反馈并听取指导意见。 2.一方面，从人员上对工作作出相应的激励、指导和指正；另一方面；从融资项目上及时进行跟踪和管理，对出现的问题及时进行纠正，并加强融资渠道建设和融资方式的调整。 1.加强投资项目的事后跟踪 、过程的风险把控等，发现问题及时提出整改意 见及应对措施，以降低投资风险。 目的投资方案和项目实施计划， 组织并负 信息支持。 护投资关系。 责组织对投资企业或项目的投资方案进 2.负责组织对拟投资的企业或项 行设计，包括融资方式、投融资金规模、 目进行调研、论证、评估企业或项目 投融资结构及相关成本和风险预测等。 的市场价值，对项目风险进行充分的 论证。提交项目尽职调查报告，编制 项目投资分析报告，对项目的投资成 本和经济效益情况进行分析和测算； 供公司管理层进行投资决策分析。 3.参与投资项目合作的商务谈判 以及相关合作文件的草拟；  2.关注投资项目相关的国家政策、法 律和相关制度的变化，对那些对投资项目 产生影响的政策及时作出反应，确保投资 活动安全，稳健发展。