固定资产及低值易耗品管理流程图╲t 3.98元.docVIP

固定资产购买流程图 申请购买固定资产，填写 申请购买固定资产，填写“特殊用品或服务申请表”，进行可行性分析，确认购买的必要性，选择购买方案 需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、发票、预算审批表、验收单等附件财务部门购买部门购买部门行政部门行政部门财务部门安排银行付款按签字程序，各负责人签字审批填写“付款申请单”分配资产号码标签货到验收，签收（送）货单购买部门下订单签订合同或订单优先在OBI购买外购控制部参与招标货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核预计费用超过￥200,000预计费用超过￥200,000控制部备案填写“预算审批表”控制部审核申请部门购买部门 需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、发票、预算审批表、验收单等附件 财务部门 购买部门 购买部门 行政部门 行政部门 财务部门 安排银行付款 按签字程序，各负责人签字审批 填写“付款申请单” 分配资产号码标签 货到验收，签收（送）货单 购买部门 下订单 签订合同或订单 优先在OBI购买 外购 控制部参与招标 货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核 预计费用超过￥200,000 预计费用超过￥200,000 控制部备案 填写“预算审批表” 控制部审核 申请部门 购买部门 资产调拨流程图 总部职能部门 协调组织资产调拨，签订协议 总部职能部门 协调组织资产调拨，签订协议 总部职能部门确认帐务处理，调整公司相应的资产清单受让方受让方 确认资产转移，作好入库记录转让方 相关的表格为“XXX资产转移单”。调拨一方若为商场的，需营运部确认。受让方安排付款转让方转让方开具收据转让方和受让方正本资产转移单递交总部财务验收受让的资产填写资产转移单及出库记录 总部职能部门确认 帐务处理，调整公司相应的资产清单 受让方 受让方 确认资产转移，作好入库记录 转让方 相关的表格为“XXX资产转移单”。调拨一方若为商场的，需营运部确认。 受让方安排付款 转让方 转让方开具收据 转让方和受让方 正本资产转移单递交总部财务 验收受让的资产 填写资产转移单及出库记录 固定资产改良/维修流程图 使用部门申请固定资产改良/维修，填写 使用部门 申请固定资产改良/维修，填写“固定资产改良/维修工程申请报告”或“报修单” 财务部门安排银行付款按签字程序，各负责人签字审批填写“付款申请单”验收下订单签订合同或订单外包控制部参与招标货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核预计费用超过￥200,000控制部备案填写“预算审批表” 财务部门 安排银行付款 按签字程序，各负责人签字审批 填写“付款申请单” 验收 下订单 签订合同或订单 外包 控制部参与招标 货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核 预计费用超过￥200,000 控制部备案 填写“预算审批表” 职能部门 职能部门 进行可行性分析，提出初步工程方案 进行可行性分析，提出初步工程方案 实施部门审核方案，预计费用超过￥200,000的与控制部共同审核 实施部门 审核方案，预计费用超过￥200,000的与控制部共同审核 优先在OBI购买材料/服务 优先在OBI购买材料/服务 实施 实施 需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、维修单、竣工结算单、发票、预算审批表、验收单等附件 需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、维修单、竣工结算单、发票、预算审批表、验收单等附件 职能部门 职能部门 实施部门 总部资产盘点流程图 财务部和行政部 比较资产台帐和SAP资产清单 财务部和行政部 比较资产台帐和SAP资产清单