公司财务出纳责任书.docVIP

公司财务出纳责任书 岗位职责:　　1、 按照国家有关现金管理和银行结算制度以及本公司具体财务制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，对手续不全、不准确的借款和报销单拒绝报账；　　2、 办理银行支付业务必须严格依据转款申请人填写、审批好的原始凭证办理。银行存款与银行对账单要及时核对，如有不符，通知银行进行调整。 　　3、 对每日发生的现金、银行存款收付业务，根据原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。 　　4、 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。　　5、 确保库存现金和各种有价证券（国库券、债券、股票等）的安全与完整；每日将现金余额和现金日记帐余额以及出纳的日结余额进行对帐，确保相符，如有不符，要查明原因；定期进行有价证券的盘点，确保与账面相符； 　　6、 保管有关印章空白支票。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管（目前公司该项管理由出纳统一进行），交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用。　　7、 负责编制工资表。　　8、 负责兼任关联单位的出纳工作。（增加项）　　岗位职责：　　10、具有良好的职业道德和职业规范；　　11、 具有丰富的出纳工作经验，熟悉国家的出纳工作规范和法规；　　12、具有一定财务核算实务操作经验；　　13、了解公司有关财务流程，熟悉公司有关