某实业有限公司规章制度汇编.doc

河北众诚企业集团 PAGE PAGE 2 河北众诚企业集团 石家庄一印实业有限公司规章制度 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 财务类： 4 关于使用个人银行卡的管理规定 4 资金管理办法 6 财务档案管理制度 7 财务管理办法 12 差旅费开支暂行规定 15 个人借款管理办法 19 固定资产管理细则 22 经营计划及资金预算管理办法 30 资金支付流程及权限规定 32 收据管理规定 34 行政类 36 办公用品管理制度 36 一印夏季空调使用管理规定 37 卫生管理制度 39 一印印章管理规定 41 人事类： 43 石家庄一印公司薪酬体系方案 43 员工考勤规定 46 业务类： 49 一印公司销售业务员工资考核办法 49 生产类： 50 生产车间规章制度 50 机配件管理规定 51 财务类： 关于使用个人银行卡的管理规定 目的 为规范财务资金管理，完善财务内控管理，保证资金的安全性，制定本规定。 适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业公司。 具体规定 1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡），均需到集团计财部备案。备案项目包括：开户员工姓名（并提供该员工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由，经办人。 2、新增的银行卡开户，必须首先向集团计财部经理或财务总监提出书面申请，经批准后，方可办理。 3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月末出纳负责打印对账单交相关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。 4、开卡的开卡费、年费做为正常费用报销，利息的收入正常入账。（及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。） 5、开户员工岗位变动（含调离、离职）时，在3个工作日内销卡，在销卡工作完成前，该员工工资不得发放。 6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。 7、如违反以上规定，对相关人员将做严肃处理。 一印财务部 资金管理办法 目的 1.1为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公司资金往来的审批及付款流程，根据《河北众诚集团财务管理办法》的要求，制定本办法。 适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。 1、回收资金一律存入集团计财部指定账户，由本公司财务部门负责管理，集团计财部监督。 2、本公司按照集团核定的上缴资金(利润、折旧、资金使用和占用利息等)，于每月25日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本公司每月重点工作的考核。 3、本公司按照《月度资金收支预算》负责资金的支付。具体支付流程见《资金支付流程及权限规定》。 集团内部拆借资金 1、本公司需向集团借款时，应提前三天向集团申请借支，经集团副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。但借支应在当月或下一自然月还清。 2、集团需调用各本公司资金时，集团副董事长通知被调用资金的本公司总经理，由集团计财部填制《资金调用通知单》，集团副董事长签批。被调用资金的本公司财务部接到《资金调用通知单》后向集团拨付资金。资金临时使用后仍划回本公司。 资金收支流程 资金收入 1、公司在生产经营中取得的各项收入须全部交到本公司财务部门，并及时入账，任何部门和个人不得以任何理由截流或挪用。当日不能及时上交的，最迟于次日上午交到财务部门。 资金支出 预算内资金支付流程： 2、公司：经办人→部门负责人→财务人员审核票据→财务经理（财务负责人）→公司总经理→集团分管领导（总裁、副董事长、董事长）→财务制单、出纳付款 3、预算外资金支付。公司及集团各职能部门要严格按月度资金预算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。 资金收支规定 1、资金预算中的费用性支出不得超支；预算结余不能跨月度使用。 2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用，确需调整的必须报集团总裁（副董事长）批准。 3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。 财务档案管理制度 1 目的 1、为加强各公司财务档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。 适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司 档案种类 1、归档资料分为纸质版文档资料和电子版文档资料。 2、纸质的主要包括会计凭证、会计账簿、各种报表（税务报表、财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。 3、电子的文档资料是档案管理的重要组成部分，财务软件中的数据除每月备份在电脑和移动