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差旅费、手机话费报销管理规定 差旅费、手机话费报销管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：C0 页次： PAGE 2/ NUMPAGES 3 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 C0 061225002 根据文件代码7.1.4.3.2 B0版文件修改 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 研发项目中心[ ] ( ) 营销中心[ ] ( ) 品质中心[ ] ( ) 电池事业部（制造部）[ ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] ( ) 物流中心（采购）[ ] ( ) 物流中心（仓库）[ ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] (√) 人力资源中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 1 目的 明确因公出差人员及驻外人员费用报销、手机话费报销标准，确定报销的原则及方法。 2 适用范围 适用于集团及公司的所有部门差旅费、手机话费报销。 3 定义 无 4 职责 4.1 报销人员按此规定办理报销手续。 4.2 财务中心主办会计审核报销单据。 4.3 财务中心出纳员根据签署完成的审批单付款给报销人员。 5 工作内容 5.1 差旅费借支 5.1.1 出差人员有差旅费借去需求的,填写《借款单》经部门负责人批签后附《出差申请单》交财务中心（本市 内出差需提前半天，本省市外出差需提前一天，省外出差需提前七天，国外出差需提前十五天通知财务 中心备款），预计出差天数，报销等级情况计算给予借支差旅费。 5.1.2 借款金额须严格按预计出差天数、出差地点、报销等级及使用交通工具种类预估准确，不得随意多借， 部门负责人审核，财务中心进行审核报批。 5.2 开支报销标准 5.2.1 乘坐车、船、飞机和火车以及住宿费、伙食补助费报销按标准执行。 项目 标准 职务 交通工具范围 住宿补助标准 （元/人/天） 伙食费补助标准 （元/人/天） 火车 轮船 飞机 市内交通费（含外地） 市外 市外 市内 总裁 T次硬卧 二等仓 经济舱 的士 按实报销 副总裁 T次硬卧 二等仓 经济舱 的士 380 100 5 集团（副）总监、事部部（子公司总经理、副总经理 T次硬卧 三等仓 经济舱 的士 250 60 5 部门高级经理、经理、副经理、高级工程师、总裁秘书 K次硬卧 三等仓 经济舱 的士 200 50 5 主管、副主管、工程师、QAE 硬座 三等仓 经济舱（须提前申请） 公交车（打的需特批） 150 40 5 其他人员 硬座 / / 公交车 50 30 5 5.2.2 5.2.3 乘坐火车,从晚上8:00到次日8:00之间,在火车上过夜6个小时以上的,或连续乘车时间超过12小时 的,可购同席卧铺票。 5.2.4 住宿费凭发票按规定标准报销,节约部分按50%奖励给个人,超标部分自己负担,公司不予报销,出差地公司有办事处或招待所能安排住宿的,一律住办事处或招待所,不得另行报销住宿费,也不得领取节约。 5.2.5 出差人员的行李物品寄存、电话、电报和邮政快件等费用凭发票按实报销，有手机话费报销定额人员一 般不再报销电话费，如情况特殊者，按实际与有关人员联系之实际费用，凭清单及发票报部门负责人审批后方可另外报销；无定额人员按实际与有关人员联系之实际费用，凭清单及发票实报实销。 5.2.6 出差人员(未在公司申请用车者)的的士费,公司副总级以上员凭发票据实报销,出差深圳、东莞附近等地人员，一般不予报销“的士”费及摩托车费，特殊情况需打的者，需经上级主管批准并在打的单据背面签字确认后方可报销。 5.3 差旅费报销手续及填单要求 5.3.1 报销人返回公司二个工作日内应填写《差旅费报销审批单》并附《出差申请单》复印件，按规定粘贴整齐原始票据，按《费用报销管理规定》进行报批，驻外人员（驻厂QA除外）每周二前把上周需报销单据按规定粘贴好后快递回部门文员代办理报销，驻厂QA每个月7号前把上月需报销单据粘贴好后快递回部门文员报销，超过上述规定时间不报销者，取消报销资格，报销单据作废，所花开支由个人负担，有借款的从其工资等收入中强制扣回。 5.3.2 填单要求：项目填