部门职能说明书及岗位职责修.docxVIP

投融资部职能说明书 一、基本信息 部门名称 投融资部 部门编号 部门直接主管 财务总监 部门负责人 投融资部经理 外部对接 政府相关部门、金融机构、集团投融资业务管理部、集团财务部、集团财务公司、公司下属各项目公司等 编写人 投融资部 批准人 财务总监 生效日期 二、职能定位 项目融资方案制定及执行、配合完成资金管理、配合项目投资分析、投资项目日常管理、相关政策研究 三、具体职能 项目融资方案制定及执行 编制项目融资方案，报公司资金委、班子会、集团相关部门； 与相关融资机构谈判，确定最佳融资方案及融资条件，按程序上报公司审批决策，达成融资协议； 完成融资要件及提款要件准备； 编制资金使用计划，合理控制提款节奏，相关计划及提款情况及时报公司资金委、班子会、集团投融资业务管理部。 配合完成资金管理 与财务部的整体资金计划、预算进行对接 配合财务管理部门执行公司资金管理制度，对公司长、短期项目资金需求进行预测，保证公司融资及还款正常。 配合项目投资分析 配合指导相关部门组织拟投资项目尽职调查、可行性研究报告的编制。 投资项目日常管理 对集团、公司决定实施的投资项目进行过程管控，按月汇总项目投资情况、融资情况等，报公司班子、集团投融资业务管理部； 积极参与集团及其下属子公司的投融资业务合作。 政策研究 根据集团及公司发展战略目标和投资计划，对国家、省、市的宏观政策及产业信息进行整理和分析研究，组织研究分析报告，为公司投融资决策提供信息支持。 四、定岗定编 部门定员：投融资部经理1人、投融资部副经理2人、投融资部主管2人，政策研究岗1人、投资管理岗1人，投融资部专员3人，合计10 人。 部门编制说明：可以按业务板块和金融产品特正交叉设立相关岗位，特殊项目或重大项目可外聘融资顾问，对工作进行指导。 投融资部经理职责说明书 一、基本信息 职位名称 投融资部经理 职位编号 所属部门 投融资部 直接上级 财务总监 直接下级 投融资部副经理 晋升方向 编写人 投融资部 批准人 财务总监 生效日期 二、职责摘要 公司投融资部门管理、部门制度及团队建设、拓展公司融资资源、部门内部考核 三、职责描述 投融资部门管理 1.根据公司相关发展战略，制定完善融资计划提交资金委员会及董事会、股东会审议；针对不同项目的特点设计具体融资方案，报资金委员会及董事会、股东会审批后组织实施； 2.全面掌握融资信息，组织编制相关报表台账，详细反应贷款金额、利息和期限；提前通知财务管理部门做好利息、本金的偿付，准确把握每一笔融资的额度、利率、期限及抵押担保情况； 3.负责分析市场和项目融资风险，对公司长、短期资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施供领导决策； 4.组织参与融资谈判，争取有利融资条款。 部门制度及团队建设 1.依据本部门定位及特点，建立健全融资管理制度，融资风险防控机制，确保各项业务有章可循； 2.负责组织本部门团队建设，负责人员的管理与培训工作。 拓展公司融资资源 1.组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的优惠信贷政策； 2.拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制及客户关系，建立、维护公司融资平台。 部门内部考核 负责组织本部门内部考核 四、任职资格 教育背景 本科以上学历，经济、金融、企业管理、会计相关专业 工作经验 工作经验：具有五年以上融资管理工作经验； 技能要求：具有全面的融资业务知识、及实操经验，熟悉相关法律法规及政策，熟悉各类金融产品及金融市场运作规律； 其他要求：为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，有较好的团队合作意识等。 投融资部副经理职责说明书 一、基本信息 职位名称 投融资部副经理 职位编号 所属部门 投融资部 直接上级 投融资部经理 直接下级 投融资部主管 晋升方向 编写人 投融资部 批准人 财务总监 生效日期 二、职责摘要 提出融资相关对策与建议、草拟融资方案、执行项目投融资管理、部门人员管理与培训 三、职责描述 提出融资相关对策与建议 协助部门经理收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。 制定融资方案 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。 执行项目投融资管理 1.负责规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施； 2.负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库； 3.负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目融资方案、融资计划草拟等工作； 4.负责协助部门经理与融资机构对接要件准备、提款计划等工作； 5.负责组织开展投资项目财务后评价、融资总结。