gegfi-100-出纳管理-功能手册资料.docVIP

现金中心 目录 2 - 1 - 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 第1章 概述 - 1 - 1.1 简介 - 1 - 1.2 功能特点 - 1 - 1.3 图标说明 - 1 - 第2章 出纳账管理 - 3 - 2.1 出纳登账 - 3 - 2.2 现金盘点 - 4 - 2.3 日结 - 5 - 2.4 月结 - 5 - 2.5 出纳日报表 - 5 - 2.6 出纳账对账 - 5 - 第3章 支票管理 - 7 - 3.1 支票本 - 7 - 3.2 支票处理 - 8 - 3.3 支票汇总表 - 8 - 第4章 银行对账 - 9 - 4.1 初始化 - 9 - 4.1.1 对账初始设置 - 9 - 4.1.2 对账条件 - 10 - 4.1.3 企业未达账 - 10 - 4.1.4 银行未达账 - 11 - 4.1.5 初始余额调节表 - 11 - 4.1.6 初始确认 - 12 - 4.2 银行对账 - 12 - 4.2.1 对账单余额 - 12 - 4.2.2 企业未达账 - 13 - 4.2.3 银行未达账 - 13 - 4.2.4 银行对账 - 13 - 4.2.5 银行余额调节汇总表