通信工程转资流程.docxVIP

PAGE 2 文件名称 通信工程转资流程 版本 生效日期 文件编码 流程架构 L1 拟制人 L2 审核人 L3 批准人 L4 流程责任人 L5 适用范围 集团有限公司及所属各省（区、市）公司、专业公司、直属单位 标准角色 1．目的 本流程是为了规范通信工程项目转资管理，明确转资过程中的职责划分，提高转资效率。 2．业务模式及流程概述 工程转资是在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转为固定资产的过程。本流程主要包括转资准备、通知转资、审核转资信息、盘点资产、完成转资操作等环节。 3．术语说明 名称 定义 ERP系统 包括财务部门统建的ERP系统，也包含各单位建设的其他转资系统 4．流程图 5．流程描述 PAGE 4 序号 活动 处理 方式 部门 时间或 频次 输入 输出 详细描述 1 转资准备 ERP系统 工程实施部门 按需不定期 测试报告或交维报告 预定义资产清单 项目资产达到预定可使用状态后一个月内，工程实施部门依次进行维护资产类别、定义资产清单、维护资产信息、生成资产标签号等操作。 2 核对资产信息，办理实物交接 手工处理 资产接收部门 按需不定期 预定义资产清单 资产接收部门签字确认的暂估交付资产明细表或电子流程确认记录 资产接收部门盘点资产实物，确认实物信息与资产信息是否一致。如果存在差异，退回工程实施部门进行差异处理；如果完全一致，在暂估交付资产明细表