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PAGE 20 . . . .专业资料. . 商业计划书 （幼儿园项目） 项目名称： 编制单位： 编制人： 编制日期：  执行摘要 （精要的概述整个商业计划，让投资人第一眼发现项目的投资价值） 1.项目发起人 要点一：项目发起人履历 要点二：项目发起人优势 2.项目简介 要点一：项目是什么 要点二：项目的市场机遇是什么 要点三：项目的价值是什么 要点四：项目的优势是什么 3.盈利模式 有哪些盈利的来源？ 4.资金需求 要点一：需要多少钱？ 要点二：出让多少股份？ 5.经济效益 要点一：年均收入？ 要点二：年均利润？ 要点三：投资回收期？ 要点四：现金净现值？ 二、市场分析 （分析市场的投资价值与进入时机） 1.市场痛点 示例：公立幼儿园入园难、民办幼儿园质量参差不齐 2. 目标客户定位 示例：四川省幼儿期儿童 3.市场规模 示例：从2010年至2014年，四川省每年出生人口数量持续增长，由78.08万人增长到83万人。 （1）出生人口增长情况 （2）二胎政策进一步增加幼儿数量 （3）市场规模预测 示例：四川省在园幼儿大约243万人，私立幼儿园一年平均收费约2万元，包含学费和伙食费等全部费用，因此四川省幼儿园市场规模约是486亿元。 3. 竞争分析 （分析目标市场区域内的幼儿园情况，以及与本项目定位相似并产生直接竞争的主要竞争对手服务内容、特色、价格等因素） 4. 市场分析结论 （1）市场容量研判 （2）进入机会研判 三、产品与服务 （描述您的解决方案，告诉投资者您的方案差异化何在） 1. 办学理念 对办园理念、品质定位进行描述 2. 幼儿园特色 （1）硬件设施 （2）特色课程 （3）活动 （4）其它特色进行描述 3. 幼儿园选址 选址详细地址以及对周边情况的描述 四、商业模式 （告诉投资人您的商业内在运营方式，这是商业是否成功的关键） 1.运营模式 （1）合作模式 （在服务价值链涉及哪些相关单位，我们与之合作的模式是怎样？） （2）服务流程 2.盈利模式 （1）主要盈利来源 幼儿园的学费、住宿费、饮食费等保教费，详细描述如何收费 （2）其它盈利方式 五、营销策略 （告诉投资人您将如何告知客户您商业的价值，以及如何让客户购买您的商业） 1. 客户行为分析 信息收集主要渠道 影响家长选择幼儿园的主要因素 2. 推广方式 （包括推广渠道与推广手段） 线上推广 线下推广渠道 3. 价格策略 （价格如何） 六、融资方案 （描述您计划以什么样的方式获得多少资金，这是投资人关注重点） 1.资金使用计划 项目计划总投资 元 序号 项目 金额（元） 1 土地租金 2 设备购置 3 园区装修 4 …… 5 合计 2. 融资计划 描述您计划用何种代价获得多少资金？ 3. 退出机制 描述您可以为投资人提供哪些退出方式 七、经济效益分析 （您能为投资人提供什么样的回报） 1. 财务预测 （1）销售收入预测（单位：元/万元） 序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 （2）成本预测（单位：元/万元） 序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 主营业务成本 2 管理费用 2.1 项目人员工资 2.2 其它费用 3 销售费用 3.1 推广费用 3.2 其它费用 4 财务费用 5 总成本费用 （3）利润预测（单位：元/万元） 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 一、主营业务收入 减：运营成本 营业税及附加（5.6%） 管理费用 销售费用 财务费用 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 所得税（25%） 四、净利润 （4）现金流量预测（单位：元/万元） 序号 项目 投资 1年 2年 3年 4年 1 现金流入 1.1 营业收入 2 现金流出 2.1 建设投入 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税及附加 2.5 所得税 3 所得税后净现金流量 4 累计所得税后净现金流量 2. 财务分析 （1）投资回收期 （公式：P t =累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量） （2）投资回报率 （公式：投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%） （3）现金净现值 （公式：NPV=∑(C