关于费用报销、借支及材料支付流程.docVIP

关于费用报销、借支及材料款支付流程的具体规定（试行） 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，保证各部门工作顺利有序开展，财务部现将相关费用报销、个人借支及材料款支付流程、手续做如下规定： 费用报销流程及要求： 费用报销责任人：各部门指定一名助理负责收集本部门费用单据与财务部出纳办理交接； 单据内容与格式： 报销人填制统一格式费用报销单，报销单需有符合税务要求的发票及其他辅助证明文件附后； 各部门助理按费用报销单逐份填制统一格式交接清单； 费用报销要求： a．所有报销单据必须有经手人、证明人签字，并注明用款事由（不便注明的可单独贴小条说明）； 具体报销流程： 审批流程： 报销人填单 部门助理整理单据并初核 部门负责人/项目经理签批 副总签批 总经理/董事长签批 报账流程： 助理将单据及清单一并交财务部出纳签收 出纳初审 财务审核 财务安排资金 出纳付款 董事长月末集中审阅 费用报销周期：要求费用单据交财务部时间不得超过经济事项发生15天内，无特殊原因超过经济事项发生15天的单据财务部有权不予报销． 借支流程及要求： 借支主体：因工作需要零星借支者和符合申领备用金要求人员，借支人员仅限公司转正后员工； 零星借支内容和格式： 借支人须作出书面借支申请报告，说明借支事由及借支金额，副总及总经理就申请事项及申请金额做出批示； 借支人到