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浙江汇购科技股份有限公司 对外投资管理制度 二O 一七年一月（修订） 第 1 页 共 10 页 目 录 第一章 总 则…………………………………………………………………………………….3 第二章 对外投资管理的组织机构…………………………………………………………..4 第三章 对外投资的审批权限…………………………………………………………………5 第四章 对外投资的决策程序及管理……………………………………………………….7 第五章 对外长期投资的转让与收回……………………………………………………….8 第六章 对外投资的财务管理及审计……………………………………………………….9 第七章 附 则…………………………………………………………………………………….9 第 2 页 共 10 页 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江汇购科技股份有限公司 （以下简称“公司”）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众 公司监督管理办法》、《浙江汇购科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等，即交易性金融资产、可供出售金融资 产等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第六条 对外投资的原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； 第 3 页 共 10 页 （二）符合公司的总体发展战略； （三）规模适度，量力而行，控制投资风险； （四）坚持效益 优先的原则。 第七条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理的组织机构 第八条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做 出对外投资的决定。 第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。 第十条 总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和 具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进 行跟进和考核。 第十一条 投资管理部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门。参 与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议； 对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资 产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对外投资项目的协议、合同和