福优先申购业务公告.PDFVIP

国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金开放瑞 福优先申购业务公告 公告送出日期：2012 年8 月8 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金 基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭 基金主代码 121099 基金运作方式 契约型证券投资基金 基金合同生效日 2007 年7 月17 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司（瑞福优先）、中国证券登记结 算有限责任公司（瑞福进取） 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同、招募说 明书、持有人大会决议公告等 瑞福优先申购起始日 2012 年8 月13 日 瑞福优先申购终止日 2012 年8 月15 日 下属两级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内 简称：瑞福进取） 下属两级基金的交易代码 121007 150001 下属分级基金是否开放申购 是 否 注：瑞福优先的份额余额上限为瑞福进取的份额余额。基金管理人可通过比例确认及提前终 止申购来控制瑞福优先的规模。 2 申购业务的办理时间 办理瑞福优先申购业务的开放日为2012年8月13日至2012年8月15日期间深圳证券交易 所的交易日。 开放时间为：每个开放日的9：30-15：00 （投资者在15：00以后提出申购申请的，其基 金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销 售机构的具体规定。 若交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但 此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过代销机构、本公司网上直销申购的首次单笔申购最低金额为1,000元，追加申购的 单笔最低金额为人民币1,000元；通过本公司直销柜台申购的单笔最低申购金额为500万元。 在申购期内，投资者可进行多次申购，单个账户当日累计申购金额上限为5000万元。 3.2 申购费率 本次瑞福优先申购不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）瑞福优先的申购原则 1）瑞福优先基金份额申购采用 “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的 瑞福优先基金份额净值为基准进行计算； 2）瑞福优先基金份额根据“金额申购”的原则，申购以金额申请； 3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不 得撤销。基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所另有规定的，从其规定； （2）瑞福优先的申购份额的计算 瑞福优先申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额／份额净值 基金份额的计算，采取四舍五入的方式保留到小数点后第2位，由此产生的误差计入基 金财产。 例：某投资者申购瑞福优先10，000元，基金份额的申购价格为1.00元，则： 申购份额 = 10，000/1.00 = 10，000份 （3）瑞福优先基金份额净值的计算 在瑞福优先的申购期内，瑞福优先的基金份额净值计算公式如下： T 日瑞福优先份额净值=T 日瑞福基金资产净值×（T-1 日瑞福优先资产净值/T-1 日瑞福 基金资产净值）/T 日瑞福优先份额数 基