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实验一 原始凭证填制 答案 1－11.增值税专用发票的填制 元 角 十 分 千 十 万 百 元 角 十 分 千 十 万 百 销货单位(未盖章无效)： 开票人： 复核人： 收款人： 开户行及账号： 地址、电话： 纳税人识别号： 备 注 名 称： 销货单位 (小写) ?? 人民币(大写) 价税合计 百 百 税 额 税率% 金 额 单价 数量 单位 规格型号 货物或应税劳务名称 开户行及账号： 地址、电话： 纳税人识别号： 5+0338976523+8lt;03315 加密标本号：01 5+_987=99* 7-37-37/99lt;/lt;868/6856+06/ 3067813728B5500022375*/3-+8 密码区 名 称： 购货单位 第二联 ：发票联 购货方记账凭证 年 月 日 发 票 联 №0015678966 增值税专用发票 东风公司 2010 6 1 280205186391682 辽沈市黄河北大街8222号 024工商行辽沈支行 24975225015-57 甲商品 件 200 500 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 17 合 计 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 壹拾壹万柒仟元整 117 000.00 盛阳电子股份有限公司 210024050577886 铁西区东风大道520号 0571工商行浙海支行 220200527002098857099 宋国珍 赵卫国 李丽 盛 阳 电 子 股份有限公司 发 票 专 用 章 17 1－2.出库单的填制 提货人:李巍 记账员:李刚 成品库保管员:秦华强 部门负责人:陈明民 100 000.00 合 计 100 000.00 500 200 件 甲商品 21-1100227 备注 金额 单价 数量 计量单位 规格 产品名称 产品编号 00001 编号： 2010年6月1日 成品库 仓库： 购货单位：东风公司 产品出库单 ?? 人民币(大写)： 出纳 复核 记账 贴对号单处 ⅣⅢ单位主管 林伟华 会计 赵卫国 用途： 金额： ?? 须填密码 科目(借)____________ 对方科目(贷)___________ 付讫日期 年 月 日 用途：______ 上列款项请从我账户内支付 支票人签章 收款人： 科目： 对方科目： 出票日期： ⅣⅢ付款行名称： 出票人账号： 出票日期(大写) 年 月 日 收款人： 本支票付款期限十天 中国工商银行 转账支票存根 中国工商银行现金支票 (浙) 浙海 ⅣⅢ王建强印 盛阳电子股份有限公司 财务专用章 2.现金支票的填制 贰零壹零 零陆 零叁 工行浙海支行 本单位 贰仟元整 2 000.00 2 000.00 备用 2010年6月3日 本单位 备用 220200527002098857099 3.借款单的填制 王建强印 同意 审核意见 节余金额 实际报销金额 借款人:张国兴 出纳员:宋国珍 财务主管:林伟华 备 注: 超支金额 ??1 500.00 人民币(大写):壹仟伍佰元整 借款金额 出差 借款用途 张国兴 姓名 厂办公室 部 门 2010年6月5日 借 款 单 4-1.领料单的填制 材料库保管员:郭亮 B材料 A材料 材料名称 总金额 单位成本 实发 请领 212 000.00 12 000.00 200 000.00 提货人:李译毅 记账员:李刚 部门负责人:潘黄海 合 计 40 300 300 千克 099 01006 车间一般用 20 10000 10000 千克 088 01005 生产甲产品 金额 数量 计量单位 规格 材料编号 材料用途 编号:00001： 2010年6月7日 仓库：材料库 领料部门：生产车间 领料单 4-2.领料单的填制 材料库保管员:郭亮 B材料 材料名称 总金额 单位成本 实发 请领 24 000.00 24 000.00 提货人:冯建祥 记账员:李