014 财务管理办法.docVIP

PAGE PAGE 2 中铁四津（2004）14号 关于印发《中铁四局集团天津分公司项目经理部财务 管理办法（试行）》的通知 公司所属各单位： 现将《中铁四局集团天津分公司项目经理部财务管理办法（试行）》印发给你们，希遵照执行。 附件：中铁四局集团天津分公司项目经理部财务管理办法（试行）。 二〇〇四年十一月二十六日 附件： 中铁四局集团天津分公司项目经理部财务管理办法 （试行） 为适应市场经济的需要，根据集团公司及公司项目法施工、责任成本管理和项目资金管理的要求，规范公司的财务管理工作，提高管理水平和资金使用效果，提高项目经济效益，结合公司实际，特制定本办法。 一、 管理体制与职责 1、根据公司项目管理原则，项目经理部为公司派出的独立核算成本中心，对该项目实行管理，实行风险抵押金制度，按责任承担一定的风险。 2、项目经理部财务部行政上受项目经理领导，业务上受公司计财务部指导，其业务工作对公司计财部负责。 3、项目经理部财务管理的任务是：认真编写各项财务收支计划和资金使用计划，管理、筹集、调配和使用资金，做好成本控制、核算、分析和考核工作，积极开展增产节约、增收节支活动，挖掘内部潜力，以最佳的投入，获得最佳经济效益。 4、项目经理部财务部的主要职责：代公司处理与业主（甲方）、当地金融机构、税务、财政机关的业务关系；办理内部单位和供货单位及劳务提供方付款结算业务；办理与建设单位