小型境外项目申请报告表.docVIP

附件1： 小型境外投资项目申请报告表（样式） 一、投资项目 名称 二、投资主体情况 中方投资主体 企业名称 注册资本 注册地 市 县（市、区） 企业类型 □国有及国有控股 □民营企业 □外资企业 □其他 法定代表人 主要经营范围、主要产品的生产（销售）规模 股东情况 （说明股东名称及持股比例） 企业资产、经营状况（金额单位：万元 ） 截至 年 月 日 总资产 净资产 年 主营业务收入 净利润 境外投资主体 企业名称 注册地 经营范围 资产负债情况 三、项目公司情况 公司名称 中文 国际煤业有限公司 外文 International Coal Limited 注册地 澳大利亚 注册资本金 万美元 实际使用币种：澳大利亚元, 折合汇率：6.0252 股东结构 股东名称 股比（%） JBO Assets Pty Ltd 6.47% TWW Assets Pty Ltd 6.47% Trust Co Australia Limited 4.51% 四、投资背景及目的 （项目的由来，投资主体实施项目的意图，项目所在国别，外方合作者态度，项目对所在国和地区社会、经济发展可能产生的影响等） 五、投资领域 按国民经济行业分类 按特定分类 □资源开发类 □制造加工类 □科技研发类 □营销网络类 □投资平台类 □其他服务业类 □农业开发类 □ 六、项目内容 国际煤业有限公司是一个在澳大利亚主板证劵交易所上市的从事以勘探与开发动力煤及焦煤项目的公司(澳洲证劵交易所代码:ICX), 其董事会及管理层在澳洲的煤炭行业和基础设施开发都有着几十年的丰富经验. 国际煤业公司现拥有4个煤炭项目分别为Bundaberg项目,South Blackall项目,Consuelo项目以及Don Juan项目,项目位置都位于有着丰富煤炭资源储量的澳大利亚昆士兰州. 项目估测的总资源量为12.745亿吨. 生产类型的现有吨数硬焦煤为28.5百万吨估测资源量以及动力煤、喷吹煤、半软焦煤12.5亿吨估测资源. 国际煤业公司现正在着重开发Bundaberg以及Consuelo这2个项目. Bundaberg项目有28.5百万吨的标准估测资源量 (JORC) 以及勘探目标为20-40百万吨. 其平均热值为7,450千焦/千克. 其因临近现有的铁路及港口,对进入出口市场极具优势.该项目正与能源行业的佼佼者Hancock Prospecting私人有限公司旗下的全资子公司Queensland Coal Investment私人有限公司合作共同开发. Consuelo项目有着大型勘探目标800到1,700百万吨的高品质半软焦洗煤产品, 潜在的出口高热值洗煤产品（6,400-6,618千焦/千克）有着78%的预期收益率. 该项目的地理位置极佳, 基础设施完善齐全,交通便利,为将来矿山的开发提供了很好的条件. 现已完成调研，项目即将获得昆士兰政府的批准，在项目的4个勘探许可证下来后将马上展开勘探. 国际煤业有限公司股票发行量为138,730,003股,只有6,625,000股现被限售. 董事会及管理层持有 10%的发行股票, 排名前50名股东拥有70%的发行股票. 已发行数量为40,750,000的股权,董事会及管理层拥有价位在澳元$0.3到$0.5之间9,000,000的股权.国际煤业有限公司在2013年5月17日的股价为澳元$0.115. 七、投资规模、投资构成、资金来源及出资方式 总投资额 6,376,299.78万美元 实际使用币种：澳大利亚元，折合汇率：1.0194 中方投资额 2,256,325.17万美元 实际使用币种：澳大利亚元，折合汇率：1.0194 总投资 构成说明 Consuelo项目的总投资额为6, 500,000澳元. 江苏中源投资集团有限公司将投资2,300,000澳元持有15%国际煤业公司的股份. 出资额 （万美元） 出资方式 自有资金 境内贷款 境外 贷款 （注明币种、单位） 其他权益或资产 人民币 （万元） 外汇 （注明币种、单位） 人民币（万元） 外汇 （注明币种、单位） 中方投资主体 境外投资主体 八、投资方式 □新建 □并购 □参股 □增资 □其他 九、项目实施期 （项目实施期：建设类项目开工建设到投产运营前，并购、参股项目谈判签约到股权交割完成前。） 十、项目预期效益 （年平均收入、利润、总投资收益率，内部收益率，项目回收期等） 十一、尽职调查情况 十二、项目风险分析 十三、其他需要说明的事项 （可根据项目实际情况另附页） 十四：附件： （一）公司董事会决议或相关的出资决议； （二）证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文