2018年差旅费报销制度(试行).docxVIP

差旅费报销制度 一、 目的 为了规范差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，完善报销制度，本着合理、节约的原则，根据 公司实际情况，制定本制度。 二、 适用范围 公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。 三、 报销要求 1、按照公司规定的差旅费标准执行，用公司专用的差旅报销单粘贴票据，报销单据应不能涂改 且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴，且必须整齐规范、内容详细、真实，原始单据 清晰可见。 2、不在差旅补贴范围内的票据，不允许同时报销，另行粘贴费用报销单，不是正式发票的另行 粘贴。增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴， 票据请妥善保管， 凭据报销一律实销实 报，发现弄虚作假一律严惩不贷。 3、所有报销费用 2 个月内必须报销完毕，过期不予以报销。 四、出差制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》，如有出差同行人必须写明姓名、原因，经部门 主管批准后方可出差。 2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改 变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管审批后方可报销。 3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。由部门经理考 核结果，签署考核意见。 六、交通费补贴标准 1、出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部 分自理。