月度经营分析报告.pdfVIP

工业运营管理部月度运营分析报告 1、主体经营情况 第 月份 序号 指标 预算完 占年度 实际 预算 成率 % 预算 % 1 产量 2 产值 3 销售量 ( 发货量 ) 4 销售额（发货） 5 净现金流量 2 、整体经营素质分析 第 月份 序号 指标 预算完 占年度 实际 预算 成率 % 预算 % 1 毛利 五项费用 （销售费用+综合人力成本 +财务费 2 用 +产品成本 +物流费用） 3 销售费用（销售人员、行政、市场费用） 4 期末库存 5 期末库存 6 成品库存占本季度平均月销售额比例 7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 8 存货周转天数 9 应收款额 10 其中：逾期应收款 应收款周转天数 11 资金周转天数 12 负债率 第 1 页 共 4 页 3、月度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/ ∑2列 2个月内 4个月内 6月以上 材料 在制品 成品 合计 4 、成本费用分析 项目 预算完 子项产 年度累计预 年度实际 预算 实际 名称 成率 值比例 算应完成 累计完成 产值 产品成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本 销售费用 财务费用 物流仓储费用 5、供应商客户关系分析 本月度新拓供应商名录 本月度取消供应商名录 本月度处罚、警告供应商事件 本月度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本月度各公司退货事件 第 2 页 共 4 页 6、人力资源状况分析 上季度 本月离 本月入 劳动生产率 人员类别 现有人数 百分率 末人数 职数 职数 高层管理人员 技术