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、 .~ 我们‖打〈败〉了敌人。 　　②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。 晟图钉装机械设备有限公司 试用期工作总结报告 姓名 *** 部门 财务部 岗位 成本会计 教育水平 大专 会计证书 会计从业资格证 入职日期 2010.9.11 培训经历 成本会计培训、财务管理培训 经验 1年以上会计助理，2年成本会计工作经验 知识 精通成本会计核算知识，掌握相应的财务管理知识， 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件 个人素质 具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 本职：负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制 工作内容： 因公司ERP上线正在起步阶段，尚未完善，暂工作内容如下： 1. 对各种报销凭证进行整理审核 2. 协助审核各费用支出及银行付款凭单 3. 审核部分原始凭证和记账凭证 3. 参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况 4. 会同管理部部拟订库存品管理与核算实施方法（盘点管理制度） 5. 协助货款单据回收及相应的入帐工作 6. 及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据 7. 每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计报表 8. 负责每月定期与相关部门人员核对产品明细账、购货往来明细账、库存帐，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符 9. 每月增值税专用发票的购买、认证、核销 10.各供应商的请款及发票的跟进及统计 11.核算生产成本报表、销货成本报表、存货周转报表 12.完成领导交办的其他工作任务 晟图钉装机械设备有限公司 试用期工作总结报告 工作总结： 首先，在接手这份工作后我对我的工作进行了归集并制定了行动计划： 工作归集：各部门发生业务的凭证及明细报表的审核及整理 行动计划：1.根据各相关部门提供的明细核算出成本，建立起直观的数据报表（暂时可出成品成本报表，销售成本报表，存货周转报表，但数据尚未完整） 2.对数据做出分析报告，并针对数据出现的异常进行分析总结，找出解决的方法，形成规范，保证同类问题不自发生（成本分析报告） 目前我想做的是差异成本数据，也就是定额成本和实际消耗的差异。要在仓库出入库数据以及报表基本准确后，结合各项采购单价进行差异汇总并作出成本分析表！这需要采购、仓库等各相关人员的支持。目前面临的困难是： 采购、销售提供的单价过于笼统，不清晰明确。建议采购必须提供每个品项的单个采购单价，否则不予请款，采购单价是核算成本的关键 委外加工件因目前均按KG计价，而每次加工均只知总KG数及总价，单价不详。且每月发生额较大，故占成本比重较大。建议将各委外加工品项之单重建立数据并导入ERP系统BOM表，此工程虽浩大，但对今后各帐务管理有决定性作用。 采购单与委外加工单未独立分开，这个是一定要分开的。采购件是从供应商直接购买，而委外加工是将采购件或自制件交与加工厂商进行加工 ERP系统之进货明细与对应之厂商进货单一定要核对OK后交至财务，而目前采购仅将进货单作为请款单据。应将厂商进货单一份作请款单据，一份交至财务月底核对库存帐（因财务将根据当月的进货明细进行成本核算，而采购请款单据时间不确定） 采购件之钢材、及小仓库之部分电器未入库、未入ERP系统,也未提供相关明细，以至帐务模糊不明，出入库为真空状态，造成材料消耗未知仓库库存不明。基本的核算数据没有，会计的分析是基于数据来的，没有数据何以分析？钢材作为原材料应单独建立原料仓，生产领用时要求开立领料单，以保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符 我厂生产的自制件未建立完整账务，无单据明细，所领用的原材料生产完成后应开立生产入库单，同时系统也应计入生产入库。同理所完成生产的机器也应如此入库 系统存货分类未完善，原料仓（钢铝材等）、零件仓（购买的零配件）、半成品仓（自制零件）、成品仓（所组装成的完整机器）、消耗品仓、不良品仓、辅助材料仓、配套用品仓 ERP既然已上线，各录入人员就要保证数据的准确性，目前系统采购单、销货单、进货单、领料单、入库单均与之提供的报表无法一一对应,且差异较大。另：发现采购及销售有单价为0不入系统帐的现象，员工的ERP认知度不高，以至数据流不畅通甚至是数据根本就不准确，作为会计没有事后的数据我无法对事中进行有说服力的分析和说明！ 晟图钉装机械设备有限公司 试用期工作总结报告 在做盘点工作的时候，发现有很多不良品未归集整理。不良品理应单独存放且应建立相关帐务数据。在仓库发现领用人员有多次更换不良品，其零配件的损坏更换流程也待讨究 各部门所提供的采购单、出货单、领料单及未实施的入库单据，其规格型号明细务必详细。因我厂现暂用自制单据而未采用ERP系统单据，故建议购买多联打印纸，所有单据跑系统打印，同时也便于核对。（采购单3联：一份采购留底，一份财务核