17.资金管控措施.pdf

17. 资金管控措施 制定本工程实施的资金管控措施， 并建立以满足工程要求的流动 资金，高效的利用项目部的流动资金， 最大程度发挥流动资金的效益， 在合同条件下完成业主交给施工任务， 提高企业的竞争力， 在实施施 工进度计划中， 经营核算部给予资金保障， 确保不因资金问题影响施 工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。 对重点 工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方 式。公司承诺： 1、工程款专户专帐、专款专用； 2 、优先支付劳务作业人员工资； 3、防止拖欠工程款、材料设备款； 4 、落实劳务作业人员工资、工程款、材料设备款的保障及补救 措施。 17.1 项目储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重， 管好物资储备资 金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理 安排采购资金。 对生产所需的各种材料物资， 应区分轻、 重、缓、急， 统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材 料，应严禁采购； 应严格做到能自制加工的不购进， 能改进的不购进， 能修旧利废的尽量使用； 在材料到货时按合同严格进行验收， 对库存 物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发 生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求， 项目在内部管理上， 把储备资金逐项分解落实 到各部门、 科室、个人，实行奖罚制度， 使有关部门和人员精打细算， 克服管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对 每个采购人员按照采购计划核定备用金， 并加强对采购资金的跟踪管 理，按月清理，以减少有效资金的垫支和使用。 17.2 强化资金的内部管控力度 为了使有限的资金发挥最大的效率， 就必须加强对项目内部资金 的管理力度。 在使用上遵循量入为出的原则， 年初根据施工计划结合 实际编制月资金计划，日常按计划进行控制，要做到严格资金审批， 建立“一支笔”的审批制度；严格按计划控制，确保计划的严肃性； 建立资金管理制度， 使资金的管理逐步由 “人治”向 “法制”化转化， 达到制度理财的目标。 加强资金使用的检查与分析， 减少项目资金使 用风险。对部分专用经费，进行专款专用，如“安全文明施工费”和 “农民工工资保证金”等用于施工建设的专项费用， 任何人不得挪用， 任何人没权利降低费用额度和比例， 公司工会和安质环保部和纪委监 察审计部，将全过程进行监督。 17.3 贯彻执行节约成本，降低消耗措施 项目要采取班子成员项目成本承包责任制，人人对项目成本负 责。加强采取有效措施，控制项目直接成成本，将生产消耗、节约各 项费用设立目标值， 再开工前期进行项目成本预测， 并与公司签订责 任状，与班子成员收入和绩效挂钩。根据不同建设时期的成本投入， 要正确、科学地、严谨地编制生产计划，严格按计划施工。要把成本 指标和各种主要材料、 单项消耗指标纵横分解到各部门、 各施工架子 队及个人， 架子队长及主要管理人员实行奖罚承包制度， 达到节能降 耗的目的。 17.4 执行工程计量工作制度，加快资金的回收。 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。 做到及时结算，及时计量。保证项目投入和收入及时入账，得到