可利公司企业内控自查报告.docVIP

霍城县可利煤炭物流配送有限公司企业内控自查报告 根据新赛发【2012】78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下： 成立内控自我评价工作领导小组 组 长： 刘勇佐 （董事长） 王大纲 （总经理） 副组长： 邹磊 （副总经理） 王新风 (财务总监) 成 员： 谭华、晏勇翔、朱明疆、董爱民、徐淑杰 二、自查时间 2012年12月25日 三、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 共修改相关制度、流程3个，包括：《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。 自查内容 1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。 资金活动业务自查得分96分。 2、资产管理—流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。 资产管理—流动资产管理自查得分100分 3、