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PAGE PAGE ２ ERP核心业务单据流程及相关制度 －动力事业部 第一章 总则 一、目的 为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。 二、范围 各ERP核心业务涉及的所有人员 三、管理依据 参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》 四、流程图符号说明 系统作业 待判定 外部输入 打印单据 单据分发 转入流程 普通传递 第二章 流程图 一、流程目录 1、销售管理模块 1.1销售订单流程 1.2销售配件订单、发货流程 1.3 销售整机发货流程 1.4 销售退货流程 2、采购管理模块 2.1 请购作业流程 2.2 采购下单流程 2.3 采购入库流程 2.4 采购退货流程 3、仓库管理模块 3.1 仓库调拨流程 3.2 生产领料流程 3.3 委外加工出库流程 3.4 委外加工入库流程 3.5 生产退换料、补料流程 3.6仓库盘点流程 4、生产计划模块 4.1 生产计划流程 4.2 物料需求计划流程 4.3 生产报缺流程 5、应收应付管理模块 5.1 预收款流程 5.2 应收账款流程 5.3 收款流程 5.4 预付款流程 5.5 应付款流程 5.6 付款流程 1、销售管理模块 附表1.1：销售订单流程 业务编号 JNDL1-1 业务名称 销售订单流程 流程适用范围 成品发动机销售下单 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 新增订单 新增、关闭 销售经理 销售订单审核 新增、审核 BOM管理员 BOM创建 审核、新增BOM 生产计划员 生产计划排程 查看 作业说明 客户 销售部 生产部 技术开发部 客户订单生产执行状态表机型状态表YY订单凭证销货流程订单执行状态表库存回复接单否机型状态表开发进度追踪新产品销售部接客户订单依据现有执行状态判断是否可接单条件如；状态、单价、交期、数量、特殊需求等等，如无可执行状态填写《新品开发试制单》经开发部、质量协调完成评审更新《机型状态表》《BOM表》后，由销售内勤编制《订单流程卡》交技术部生成《生产执行状态表》经技术部长确认后下发，并在系统中创建《销售订单》； 客户订单 生产执行状态表 机型状态表 Y Y 订单凭证 销货流程 订单执行状态表 库存 回复 接单否 机型状态表 开发进度追踪 新产品 有库存可调货的在备注栏注明“库存”。 销售订单资料输入 技术部创建《订单执行状态表》并维护客户《BOM》后通知生产部排产。 1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货； 2.生产部核对交货日期排产； 3.采购部组织备货。 N N 销售订单建立 销售订单建立 生产通知流程 生产通知流程 附表1.2：配件销售订单流程 业务编号 JNDL1-2 业务名称 配件销售订单、发货流程 流程适用范围 发动机零配件销售订货发货 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 新增订单 新增、关闭 销售经理 销售订单审核 新增、审核 BOM管理员 BOM创建 审核、新增BOM 配件仓库管理员 新增销售出库单 新增 成品库管理员 审核销售出库单 新增、审核 作业说明 客户 销售部 仓库 财务部 订单凭证客户订单图册及发料明细（BOM）发货通知单回复订单凭证国内配件订单应收账款流程销售部内勤接客户配件订单将配件翻译成我司标准叫法的配件经技术确认后，在系统内创建《销售订单》，并根据客户要求的发货时间生成发货通知单。要求每单在半小时内完成，如物料过多可适当放宽时间限制。 订单凭证 客户订单 图册及发料明细（BOM） 发货通知单 回复 订单凭证 国内配件订单 应收账款流程 全套散件订单按整机订单下达由技术部创建客户《BOM》走生产投料入库流程。 打印发货通知单交成品仓跟催。 配件仓库按发货通知单要求进行包装，完成后移交成品仓库，并下推打印《销售出库单》；缺少物料由仓库负责报缺；订单配件齐备后由成品管理员审核《销售出库单》并组织发运。 发运完成后及时将单据分发至相关部门。 销售出库单一式四联 第一联:存根（白色） 第二联：财务（红色） 第三联：客户（黄色） 第四联：备查（蓝色） 客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。 订单凭证 订单凭证 发货通知单建立销售订单建立 发货通知单建立 销售订单建立 销售出库单建立 销售出库单建立 附表1.3：销售发货流程 业务编号 JNDL1-3 业务名称 销售发货流程 流程适用范围