月份财务分析表.docVIP

月份财务分析表 资 产 项 目 上 月 价 值 本 月 价 值 净 增 加 负 债 净 值 上 月 金 额 本 月 金 额 净 增 加 现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据 其 他 制 品 库 存 小 计 在制品价值 借 款 原 料 库 存 股 本 物 料 库 存 本 期 盈 余 累 积 盈 余 其 他 合 计 小 计 存 货 类 别 原 料 物 料 在 制 品 制 成 品 固 定 资 产 上 期 结 存 折 旧 准 金 本 期 进 库 存出保证金 一 折 让 暂 存 款 本 期 结 存 其 他 本 期 出 库 小 计 生 产 耗 用 合 计 其 他 耗 用 资 产 负 债 简 表 本 月 份 损 益 表 印刷包装材料 现金存款 应付款项 项 目 会 计 费 成 本 帐 制模制版 应收款项 借 款 销 货 福利劳保 存货价值 本期盈余 佣 金 维护修理 固定资产 净 值 原料成本 消 耗 费 其他资产 合 计 物料成本 其 他 资 产 负 债 净 增 加 直接工资 合 计 现金存款 应付款项 制造费用 销 管 费 用 明 细 应收款项 借 款 （一）在制增加 薪 资 存货价值 本期盈余 制品成本 海上运费 固定资产 （一）制品增加 运 费 其他资产 销货成本 邮 电 费 合 计 合 计 毛 利 交 际 费 本 月 份 现 金 收 支 状 况 销管费用 报 关 费 货款收入 原料款 +其他收入 旅费交通 出售资产 物料款 -其他支出 文具印刷 借 款 工资支出 净 利 广告税捐 代收款 各项费用 制 造 费 用 明 细 利 息 其他收入 购置资产 薪 资 预提奖金 偿还借款 折 旧 合 计 合 计 水电动力 其 他 现金减少 现金增加 托外加工 合 计 应 收 帐 款 分 析 表 月 份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 分析 财 务 状 况 分 析 表 项 评 核 次 检 讨 项 目 检 讨 良 可 差 1 投入资本 □有资本不足 □投资事业过多 □增资困难 □资本不足 2 资金冻结 □严重 □尚可 □轻微 3 利息负担 □高 □中 □低 4 设备投资 □过多未充利用 □可，充分利用 □设备不足 □设备陈旧 5 销售价格 □好 □尚有利润 □差 6 销售量 □供不应求 □供求平衡 □竞争历害 □销售差 7 应收款 □赊销过多 □尚可 □甚少 8 应收票据 □期票过多 □适中 □支票甚少 9 退票坏帐 □甚多 □尚可 □差 10 生产效率 □高 □尚可 □差 11 附加价值 □低 □尚可 □高 12 材料库存 □多 □适中 □短 13 采购期 □过长 □适中 □短 14 耗料率 □高 □中 □理想 15 产品良品率 □低 □中 □高 16 人工成本 □高 □适中 □低 17 成品库存 □高 □中 □低 18 在制品库存 □高 □中 □低 第二节 出纳帐表 出纳日报表(一)