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丰林集团 外汇套期保值业务管理制度
广西丰林木业集团股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步规范公司外汇套期保值业务,防范国际贸易业务
中的汇率风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,结合公司
实际情况,特制定本制度。
第二条 公司(含全资子公司和控股子公司)仅能以规避风险为主要
目的从事外汇套期保值业务,禁止投机和套利交易。
第三条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规及规范性文
件规定,还应遵守本制度的相关规定。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第四条 公司根据实际情况选择合理的外汇套期保值方式。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易;只能进行场内市场交易,
不得进行场外市场交易。
第六条 公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际进出口业务外汇
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收支总额。
第七条 公司外汇套期保值业务的存续期间需与公司进出口业务的实
际执行期间相匹配。
第八条 公司必须以公司名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用
他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值保证金相匹配的自有资金,不得
使用募集资金直接或间接进行套期保值,且严格按照董事会审议批准的外
汇套期保值额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十条 公司进行外汇套期保值业务,需提交公司董事会或股东大会
审议批准后方可进行。
第十一条 公司在年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外
汇交易行为,所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的 30%以内,由
董事会审议批准;超出此范围的累计金额,须经股东大会审议批准。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条 公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管
理,并负责签署相关协议及文件。
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第十三条 部门职责及责任人:
1、财务部:是外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务
的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
2、审计部:负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况,资金使用
情况及盈亏情况。内审部门负责人为责任人。
第十四条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程:
1、公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作,财务部应加强对
人民币汇率变动趋势的研究与判断,提出开展或中止外汇套期保值业务的
建议。
2、公司财务部以稳健为原则,在董事会批准的期间和金额内,制订
外汇套期保值业务的交易方案。
3、公司财务部根据交易计划,向金融机构进行询价。
4、公司财务部依据境内外人民币衍生产品市场的每日行情以及各金
融机构报价信息,进行比价,选定交易的金融机构。
5、经过严格的询价和比价,由财务部拟定交易安排(含交易金额、
成交价格、交割期限等内容),报总经理批准后,与已选定的金融机构进
行交易确认。
6、公司财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单,并在
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