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财务运营分析（模板） 经营情况概述 公司总体经营情况综述： 门店A经营情况综述 门店B经营情况综述： 注：经营综述要点 本月经营收益——营收、成本率、费用率、利润率 经营指标完成情况：与计划数据的差额/超额 综述本月经营质量的实际水平：提升、持平、退步。 经营情况分析 综合情况分析表 起止时间： 项目 当期数据 当月指标 比较结果 上期数据 环比结果 同期数据 同比结果 分析提示 收入 营业收入 折扣(打折优惠等) 折扣率 净收入 食品收入 酒水收入 其他收入 成本 综合成本 成本率 前厅成本 成本率 厨房成本 成本率 其他成本 成本率 费用 　 综合费用 综合费率 人力费用 费用比 燃料费用 费用比 电费 电费比 水费用 费用比 税金额 税率 其他费用 其他费率 利 润 经营利润 利润率 绩效 日均收入 桌均消费 人均消费 就餐桌数 就餐人数 桌均人数 万元电耗 万元水耗 万元燃料 万元气耗 三大数据总结分析 （一）数据表格比对 当期数据 计划 对比 上月数据 环比 同期数据 同比 分析结论 收入 成本 费用 利润 （二）三大数据的曲线趋势比较 收入、成本、费用的曲线图（三大数据之间的关系比较） （三）三大数据同期比的曲线趋势比较 收入、成本、费用的同比曲线图（三大数据同与上年度的数据比较曲线图） 三大数据突出问题总结： 销售结构占比分析（附分析圆饼图） 项目 当期数据 占比 上期数据 占比 同期数据 占比 分析结论 总收入 客户收入 散客收入 宴会收入 销售结构分析 销售项目 结构计划 实际完成 对比分析 上期数据 环比分析 同期数据 同比分析 分析结论 前厅 总体 酒水类 茶水类 厨房 热菜 凉菜 鲍翅 面点 海鲜 山珍 饮品 6、销售与费用分析 项目 当期数据 计划数据 对比 上期数据 对比 同期数据 同比 分析结论 ? 总收入 成本 总成本 费用 综合费用 综合费用率 人力费用 人力费用率 电费 水费 职工餐费用 其他费用 燃料 利润 净利润 净利润率 万元耗量 电耗 水耗 燃料耗 7.1年度营收趋势分析（附年度营收趋势曲线图） 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上年度 本年度 比较 增幅 7.2年度成本趋势分析（附年度成本趋势曲线图） 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上年度 本年度 比较 增幅 7.3年度费用趋势分析（附年度费用趋势曲线图） 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上年度 本年度 比较 增幅 7.4年度经营利润趋势分析（附年度经营利润趋势曲线图） 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上年度 本年度 比较 增幅 财务综合分析： 详情请咨询 QQ441413127