用友T3固定资产管理制度6.docVIP

用友T3固定资产管理制度6 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 固定资产 一、系统启用 进入固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。 如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。卡片上固定资产原值对应账务中 如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。 卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。 对比较重要的选项做一下说明： “与账务系统接口”页签 与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。 在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。 业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。 月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。 固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。 累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。 注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。 2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。 3、帐套启用日期如2001-2-1，下次在进入帐套时日期必须改为以2001-2-1。否则不可进入；  二、基础档案 部门档案：设置——部门档案——增加（财务部和销售一部）——保存，也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。 资产类别：设置——资产类别——增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片——卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）——保存。 增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。 三、预设科目：预设科目，才会在制单中自动带出科目，否则制单中要手工选择； 与原值变动有关的业务制单带出科目 设置——选项——与账务系统接口，“固定资产缺省入账科目”，设置为1501（固定资产） 设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201（银行存款——中国银行） 与折旧变动有关的业务制单带出科目 设置——选项——与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧） 设置——“部门对应折旧科目”，选择财务部和销售一部，——修改——对应折旧科目为5502（管理费用） 四、原始卡片录入 原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。 原始卡片和新增卡片的区别 开始使用日期：新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。 折旧率和折旧额：因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据 制单：新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。 修改卡片：固定资产菜单——卡片——卡片管理； 例题3、减少固定资产 固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。 例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。 步骤：1、进入卡片——资产减少，参照卡片号，点击“增加”按钮，减少方式：出售.点击“确定”按钮。 注意：1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少； 2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。 3、卡片减少后保留时间由用户在选项中设置的时间决定。 查询减少资产减少资产 查询减少资产 减少