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第一阶段考核条款
采购
采购应付、委外应付的涉及的相关信息确保在关帐前确认无误。
采购下单必须有采购订单或合同,且经供应商签章,3日内提交财务应付会计。
采购订单关闭规定:采购订单超交货日期7日以上必须到货关闭,个别无法关闭,通过采购订单变更单变更交货日期。
申请单关闭规定:申请单交货日期到期必须关闭。若申请单异常或者无法执行,采购必须反馈给相关经办人。因申请单要作废需要先审核,采购反馈后进行审核),不需采购时由经办人进行关闭。
采购部须催收进项发票并编制发票交接单提交财务。
采购部须跟催供应商,3日前提供上个月对账单,外协须跟催5日前提供,并对账完成。
采购部须12日前与应付会计会同确认对账余额,制定排款计划,提报财务副总。
所有的开单规范参照操作手册和指导文件执行;
营销
销售应收的涉及的相关信息在关帐前确认无误。
整机销售下单必须有销售订单及合同,且经客户签章,3日内提交财务应收会计。
配件销售要求非预付款客户或单笔销售金额1万元以上需签字合同/订单,须提交复印件至财务应收会计。
产品运行正常后,营销部应于一个月内催收客户签字并签章的《产品验收单》,复印一份至交财务部。
营销当月要办理入库的整机前,创建Eteams任务反馈需办理整机入库的订单,领料是否齐全,并于次月提交设备交货清单一览表。
营销开具的单据均需有审批流,并存档以便财务随时核查。
营销中心人员应于每月30日前催收《应收对账单》签字确认并回传。
所有的开单规范参照操作手册和指导文件执行;
第二阶段考核条款
仓管、统计
派工单不得下大单,派工单不得分批转序;
领料前必须保证先将料品进行入库(入库包含生产入库、采购入库、委外入库、其他入库等),不允许存在先领料后补入库。
退料单需按套进行退料,且与工序转移套数一致;
生产入库单需与工序转移单套数需一致,且先开工序转移再做生产入库;
主机、烘房、电柜、陶瓷机发货后三天内必须办理半装入库。
所有分管区域的物资均应挂卡管理(使用公司物料卡所需注明内容有:料品编码、料品名称、型号图号、幅宽、数量)
注:除装配车间已装在机台上的零件和电装车间已装在电柜上的零件不挂卡
关帐前必须保证系统单据完整,不允许存在借条,以账实相符为准。月底因数据处理不及时,影响财务关帐,以10倍处罚。
所有的开单规范参照操作手册和指导文件执行。
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