我国交通建设股份有限公司首次公开发行a股股票招股意向书摘要.docVIP

中国交通建设股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要 　　发行人声明　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｃｃｃｃｌｔｄ．ｃｎ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。　　　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。　　　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。　　　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　　　第一节重大事项提示　　１、本公司部分业务在下属子公司运营，根据财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则第２号--长期股权投资》的规定，本公司在编制母公司报表时，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算。在母公司层面，只有下属子公司宣告分配股利或利润时，才确认为投资收益。因此，合并财务报表的盈利指标更能反映本公司的盈利能力，而母公司报表中的净利润及可供分配的利润会对本公司的利润分配能力（包括现金支付能力）产生影响。　　　　如果下属子公司未能在本公司资产负债表日之前宣告分派现金股利，将导致母公司报表和合并报表的盈利指标（例如净利润）存在一定差异。　　　　２、本公司在８０多个国家和地区开展业务，其中非洲、中东、南美洲、东南亚为本公司海外业务的重点市场。非洲、中东等部分地区由于各种原因，其政治及经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。　　　　此外，本公司在国际市场的业务经营主要面临来自以下方面的其他风险：在外国的资产被没收或收归国有；暴动、恐怖活动、战乱或其他武装冲突；全球性或地方性政治军事局势紧张；政府更迭或外交关系变动或局势紧张；自然灾害；通货膨胀、汇率波动及外币兑换限制；没收性税金或其他不利的税务政策；政府对市场的干预或限制、政府对付款或资金流动的限制；法律制度不健全令本公司难以行使合同权利、与外国合资伙伴、客户、分包商或供应商潜在诉讼得不到公正处理等。　　　　若上述海外政治经济环境发生重大不利变化，可能会使本公司业务的正常开展受到影响，进而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。　　　　２０１１年年初以来，利比亚局势动荡，继而发生战乱，本公司在利比亚所有人员已经撤离，经营活动全部停止。本公司及下属企业在利比亚共有５个在建项目，其中住房建设项目２个，基础设施项目３个，分别与利比亚住房与基础设施部和利比亚行政中心发展局签订，合同总额１５０．４８亿元1。截至２０１１年６月３０日，利比亚各项目累计确认收入２７．００亿元，其中于２０１０年度确认收入１６．１６亿元，约占本公司２０１０年度收入的０．５９％；２０１１年１－２月，本公司在利比亚的有关项目共确认收入３．６３亿元。利比亚事件发生后，公司即安排全部员工撤离，工程项目处于中断状态，因而未继续确认收入，上述利比亚项目收入约占本公司２０１１年１－６月收入的０．２６％。截至２０１１年６月３０日，未完成合同额为１２３．４８亿元2，约占本公司截至２０１１年６月３０日未完成合同额的２．３２％，对本公司的经营及业务影响较小。截至２０１１年６月３０日，本公司在利比亚的项目资产合计２２．７８亿元，占公司总资产的０．６６％，主要为已完工未结算工程、固定资产、其他流动资产、预付账款、实物存货、银行存款、长期应收款（质保金）和应收账款。其中，已完工未结算工程金额为１１．４７亿元，固定资产为２．７０亿元，其他流动资产（按当地法律法规于项目开工时预缴的税金）为２．７０亿元，预付账款２．３７亿元，实物存货为２．０３亿元，银行存款为０．７１亿元，长期应收款余额为０．５９亿元，应收账款０．２１亿元。同时，本公司上述５个项目已从业主收到的预收款余额为１７．１７亿元，开具保函折合人民币约２５．３４亿元，其中，履约保函折合人民币约２．９９亿元，预付款保函折合人民币约２２．３５亿元。　　　　利比亚事件发生后，本公司高度重视，立即启动了应急机制，成立了利比亚应急工作领导小组和办公室。本公司人员已全部