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三一重工2012年度资产负债表水平分析 一、资产负债表水平分析表的编制 资产负债表水平分析表 金额单位：人民币千元 项目 2012年 2011年 变动情况 对总资产的影响（%） 变动额 变动率（%） 流动资产： 货币资金 9,631,110 10,246,993 -615,883 -6.01 -1.20 交易性金融资产 80,889 20,727 60,162 290.26 0.12 应收票据 1,706,776 1,050,916 655,860 62.41 1.28 应收账款 14,974,446 11,304,874 3,669,572 32.46 7.15 预付款项 997,253 1,977,117 -979,864 -49.56 -1.91 其他应收款 1,339,741 783,861 555,880 70.92 1.08 存货 10,511,356 8,134,409 2,376,947 29.22 4.63 其他流动资产 641,576 264,886 376,690 142.21 0.73 流动资产合计 39,883,147 33,783,783 6,099,364 18.05 11.89 非流动资产： 可供出售金融资产 294,442 294,442 0.57 长期股权投资 310,413 328,899 -18,486 -5.62 -0.04 固定资产 14,917,390 10,528,839 4,388,551 41.68 8.55 在建工程 3,168,653 3,142,306 26,347 0.84 0.05 工程物资 682,045 1,163,372 -481,327 -41.37 -0.94 无形资产 4,754,569 2,159,938 2,594,631 120.13 5.06 开发支出 158,756 912 157,844 17307.46 0.31 商誉 41,178 41,178 0.08 长期待摊费用 18,122 16,083 2,039 12.68 0.004 递延所得税资产 183,710 182,586 1,124 0.62 0.002 其他非流动资产 48,975 48,975 0.10 非流动资产合计 24,578,253 17,522,935 7,055,318 40.26 13.75 资产总计 64,461,400 51,306,718 13,154,682 25.64 25.64 流动负债： 短期借款 5,658,564 9,502,134 -3,843,570 -40.45 -7.49 交易性金融负债 279,312 36,463 242,849 666.01 0.47 应付票据 1,628,778 2,603,483 -974,705 -37.44 -1.90 应付账款 4,192,064 4,066,825 125,239 3.08 0.24 预收款项 1,885,985 892,120 993,865 111.40 1.94 应付职工薪酬 333,010 309,398 23,612 7.63 0.05 应交税费 374,415 1,005,722 -631,307 -62.77 -1.23 应付利息 75,919 69,257 6,662 9.62 0.01 应付股利 100,000 100,000 0 0 0 其他应付款 6,503,028 3,084,606 3,418,422 110.82 6.66 一年内到期的非流动负债 1,661,586 1,461,792 199,794 13.67 0.39 流动负债合计 22,692,661 23,131,800 -439,139 -1.90 -0.86 非流动负债： 长期借款 15,692,311 6,680,376 9,011,935 134.90 17.56 应付债券 491,681 490,085 1,596 0.33 0.003 长期应付款 50,033 50,033 0.10 预计负债 194,780 105,108 89,672 85.31 0.17 递延所得税负债 501,464 40,581 460,883 1135.71 0.90 其他非流动负债 225,006 105,158 119,848 113.97 0.23 非流动负债合计 17,155,275 7,421,308 9,733,96