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附件一 差 旅 费 报 销 单 出差部门： 年 月 日 出差人 出差事由 出发 到达 交通 工具 交通费 出差补贴 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 项目 天数 金额 项目 单据张数 金额 通讯补贴 住宿费 餐费补贴 市内交通费 合 计 报销总额 人民币（大写） 预借 旅费 ￥ 补报金额 ￥ 退还金额 ￥ 经办人： 中心负责人： 机构负责人： 领 款 人： 会计审核： 财务经理： 总 裁： 注：1、差旅费报销一次一报一单，不得多次出差一单报销。 2、集团人员出差，“机构负责人”项空白；各地机构人员出差，“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 附件二 招 待 费 报 销 单 （餐饮娱乐使用） 年 月 日 招待对象 公司招待部门 招待对象姓名 职务 招待人数 陪同人员姓名 职务 陪同人数 招待时间和地点 招待费总计 人民币（大写）： 招待事由及结果说明 经办人： 中心负责人： 机构负责人： 领 款 人： 会计审核： 财务经理： 总 裁： 注：1、招待费报销一次一报一单，不得多次招待一单报销。 2、集团发生招待，“机构负责人”项空白；各地机构发生招待，“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 附件三 招 待 费 报 销 单 （礼品礼金使用） 年 月 日 招待对象 招待部门 招待对象姓名 职务 费用标准 招待形式 实施人姓名 招待时间 招待费总计 人民币（大写）： 招待事由及结果说明 经办人： 中心负责人： 机构负责人： 领 款 人： 会计审核： 财务经理： 总 裁： 注：1、招待费报销一次一报一单，不得多次招待一单报销。 2、集团发生招待，“机构负责人”项空白；各地机构发生招待，“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 3、“招待形式”项应根据实际发生的情况填写“礼金”、“商场（超市）购物卡”或具体的礼品名称等。 附件四 会 议 费 申 请 报 告 年 月 日 会议承办部门 会议时间 会议地点 参会人数 会议主要内容和目的： 会议预算说明： 承办部门经办人签字 承办部门负责人签字 财务审批 总裁签批 附件五 费 用 报 销 单 报销部门 　 　 单位：元 项 目 类 别 　 申 请 金 额 　 内容 已申请借款 实际发生 应退款（补款） 用途 金额 用途 金额 有无票据 　 小计 审批人意见 经办人 　 责任会计 　 中心负责人 （机构负责人） 　 财务经理 　 集团总裁 　 注：以“实际批准额”为准 实际批准额 　 附件六 xxx费 用 申 请 单 申请部门 　 单位：元 项 目 类 别 差旅费、招待费、会议费、超过300元的办公费、车辆维修保养及年检费、保险费、广告费、设计咨询费　 申 请 金 额 　 申请具体内容 已申请费用 本次申请费用 应退款（补款） 用途 金额 用途 金额 有无票据 　 小计 审批人意见 经办人 　 申请人 　 中心负责人 （机构负责人） 　 财务经理 　 集团总裁 　 注：以“实际批准额”为准 实际批准额 　 附件七 现 金（支 票）借 款 单 编号： 单位：元 借款部门（人员） 　 借款日期 　 上期借款未