用友NC5.5－合并报表用户手册.pdf

目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 投资数据管理 1 1.2.2 外币折算 1 1.2.3 抵销模板 2 1.2.4 合并范围管理 2 1.2.5 报表调整 2 1.2.6 内部交易2 1.2.7 对账及对账数据查询 2 1.2.8 抵销分录 2 1.2.9 合并报表生成及查询 3 1.3 与其他产品的接口 3 第 2 章 应用流程 4 2.1 一次大合并应用流程 4 2.2 逐级合并应用流程 5 第 3 章 应用准备 6 3.1 建立集团组织结构 6 3.2 统一会计政策 6 3.3 系统参数设置 7 第 4 章 操作说明 9 4.1 报表格式设计 9 4.1.1 报表模板套用 9 4.1.2 合并指标 10 4.2 投资数据管理 11 4.2.1 收购日数据管理 12 4.2.2 投资数据查询 14 4.3 外币折算 17 4.3.1 币种维护17 4.3.2 汇率采集 18 4.3.3 折算执行 20 4.4 抵销模板管理 23 II 目录 4.4.1 新建、修改抵销模版 23 4.4.2 删除抵销模版 30 4.4.3 系统预制模板说明 30 4.5 抵销方案管理31 4.5.1 新建、修改抵销方案 31 4.5.2 删除抵销方案 32 4.5.3 设置差额对账规则 32 4.5.4 抵销方案的应用 33 4.6 合并范围管理34 4.6.1 合并范围设置 34 4.6.2 合并范围查看 37 4.7 报表调整38 4.7.1 常用凭证 40 4.7.2 个别报表调整凭证录入 42 4.7.3 合并报表调整凭证录入 43 4.7.4 调整凭证查询 44 4.7.5 报表调整及查询 45 4.8 内部交易53 4.8.1 采集内部交易数据 54 4.8.2 内部交易查询59 4.9 对账及对账数据查询60 4.9.1 自动对账63 4.9.2 查询对账结果 65 4.9.3 删除多余的对账记录 65 4.10 抵销分录66 4.10.1 常用抵销分录管理 66 4.10.2 自动生成抵销分录68 4.10.3 抵销分录录入 69 4.10.4 抵销分录查询 71 4.11 合并报表生成及查询71 4.11.1 生成合并报表( 同时包括工作底稿)71 4.11.2 查询 73 4.