用友NC5.5－报销管理用户手册.pdf

目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 初始设置 1 1.2.2 期初单据 1 1.2.3 单据处理 1 1.2.4 单据录入 1 1.2.5 账表查询 1 1.3 与其他产品接口 1 第 2 章 应用流程 3 2.1 报销管理的应用流程图 3 2.2 流程图说明 4 第 3 章 应用准备 5 3.1 公司参数 5 3.2 交易类型设置 7 3.3 自定义项 8 3.4 流程配置 8 3.5 会计平台 9 3.6 人员信息 9 3.7 单据模板 9 3.8 单据号管理 10 第 4 章 操作说明 11 4.1 初始设置 11 4.1.1 常用单据设置 11 4.1.2 借款控制设置 12 4.1.3 授权代理设置 14 4.1.4 交易类型设置 15 4.1.5 个人授权设置 17 4.2 期初单据 18 4.3 单据处理 19 4.3.1 单据管理 19 II 目录 4.3.2 单据查询 21 4.4 单据录入23 4.4.1 差旅费借款单 23 4.4.2 会议费借款单 25 4.4.3 差旅费报销单 27 4.4.4 交通费用报销单 29 4.4.5 通讯费用报销单 30 4.4.6 礼品费用报销单 32 4.4.7 招待费用报销单 34 4.4.8 会议费报销单 36 4.4.9 还款单 38 4.5 账表查询40 4.5.1 借款查询-借款人40 4.5.2 借款明细账 42 4.5.3 借款余额表 43 4.5.4 费用明细账 44 4.5.5 费用汇总表 45 第 5 章 网上报销47 5.1 PORTAL 登录47 5.2 报销单据48 5.2.1 差旅费报销 48 5.2.2 通讯费报销 50 5.2.3 招待费报销 52 5.2.4 礼品费报销 54 5.2.5 会议费报销 55 5.3 借款单据57 5.3.1 差旅费借款单 57 5.3.2 会议费借款单 59 5.4 单据报表61 5.4.1 费用汇总表61 5.5 还款单据62 第 1 章 系统概述 1.1 应用目标 NC 报销管理系统是 NC 财务会计中非常重要的一个部分，支持跨组织报销和员工 自助报销以及授权代理报销；支持在借款、报销环节同时受预算、事项审批单控制 或者仅在报销环节受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。 网上报销支持 Portal 应用，支持通过 Portal 录入、审批单据及查询，从而实现全员 网上报销。 在报销管理系统中增设了借款单、报销单的单据大类，并预制了五个常用的借款报