oracle采购管理（ppt 169页）采购处理流程资料教材.ppt

采购模块与其他模块集成 采购处理流程 议程 Agenda Unit 1: 供应商 Suppliers Unit 2: 采购申请 Requisitions Unit 3: 采购定单 Purchase Orders Unit 4: 批准及控制 Approval and Control Unit 5: 报价单申请 RFQ Request for Quotation Unit 6: 报价单 Quotations Unit 7: 接收管理 Receipt management Uint 1 供应商Suppliers 单元目标 建立供应商信息 定义供应商分支，联络人信息 合并供应商 提交供应商业绩的报表 查询 Oracle产品如何使用供应商信息 Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统 供应商输入 采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人 建立供应商信息 定义分支信息 确定联络人信息 供应商输入 供应商输入 分类 供应商输入 会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制 保留，发票额限制 总的 母公司，客户编号 发票税 发票税名，抵消税名，自动计算 税收报表 供应商输入 分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族 采购 发货至，开票至，采购定单保留 接收 发票匹配，允差，天数 支付 条款，币种，支付方式 分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人 姓名，电话 采购 接收 供应商分支 联系人 供应商合并 供应商业绩评估 是否是合格的供应商？ 及时交货？ 材料拒收百分比？ 是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？ 有些分析和汇总报表。 供应商查询 供应商设置 定义查询代码 Define Lookup Codes 定义快速代码 Define Quick Codes 定义财务选项 Define Financial Options 帐户 Accounting 保留款 Encumbrance 人力资源 Human Resources 供应商－应付 Supplier-Payables 供应商－采购 Supplier-Purchasing 供应商输入 Supplier Entry VAT 登记 VAT Registration 定义支付条款 Define Payment Terms 练习1 建一个新的供应商 定义一个分支 定义联系人信息 查询供应商 运行报表 供应商合并 Uint 2 采购申请 单元目标 建立请购单 定义请购单参考和模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单 请购单的流程 申请内容 满足请购单的功能 可选地设置缺省信息如： 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购员 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查 建立请购单 建立请购单 建立采购请购单 使用参考优先 使用参考（优先）建立请购单 使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理 设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请模板 建立请购单模板 手工加行到请购单模板 拷贝行到请购单模板 使用目录册建立请购单 请购单的查询 容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取处理 action 的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员 请购单的查询 请购单的查询 采购员负荷的查询 申请的查询 练习2 手工建立采购申请 使用请购单参考（优先） 使用请购单模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单 Uint 3 采购定单 单元目标 在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单 采购定单的修改 查看采购定单的综合信息 外部处理 附件 我们能做什么 ? 采购处理流程 采购定单头信息 采购定单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、帐单至、货币 采购员、状态、总金额 采购定单描述 行信息 物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM， 数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，商定 参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，...... 四种采购定单类型 采购定单类型比较 采购定单缺省规则 自动建立采购定单 寻找申请行 自动创建 PO 货币