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资 金 管 理
使用手册
（U871）
用友软件股份有限公司
二零零八年三月
目 录
第 1 章 系统介绍 1
1.1 产品概述1
1.2 功能描述1
1.3 业务流程图2
1.4 系统接口图3
第 2 章 基础设置 4
2.1 定义预测指标4
2.1.1 系统预置预测指标 4
2.1.2 总账预测指标 5
2.1.3 自定义预测指标 7
2.2 收付款预期8
2.2.1 平均结算 8
2.2.2 定期结算 8
2.2.3 到期结算 9
2.3 设置预测模版10
2.4 定义筹投资类别10
2.5 单位定义11
2.6 单据科目设置12
2.7 系统选项13
2.7.1 预（报）警页签 13
2.7.2 期初余额页签 14
2.7.3 其他页签 15
第 3 章 资金预测 17
3.1 资金预测概述17
3.2 录入数据17
3.3 预测定义18
3.4 期初余额19
3.5 采集数据21
3.6 余额预测22
3.7 数据分解23
3.8 资金预测24
3.9 资金分析26
3.10 资金调度27
3.11 资金计划28
第 4 章 资金计划 30
4.1 资金计划概述30
4.2 资金计划编制30
4.3 资金计划审批32
4.4 资金计划查询34
4.5 追加申请35
4.6 追加审批37
4.7 追加查询39
4.8 执行情况分析39
4.9 执行情况查询41
第 5 章 筹投资管理 43
5.1 单据格式设置43
5.2 功能按钮43
5.3 单据录入43
5.4 查询单据53
第 6 章 内部资金管理 55
6.1 单据格式设置55
6.2 功能按钮55
6.3 单据录入55
6.4 查询单据61
第 7 章 处理 62
7.1 结息日处理62
7.2 利息计算62
7.3 凭证批处理63
7.4 凭证查询65
第 8 章 账表 66
8.1 筹投资台账66
8.1.1 债权筹资台账 66
8.1.2 债权投资台账 66
8.1.3 股权筹资台账 66
8.1.4 股权投资台账 66
8.2 筹投资统计分析表66
8.2.1 债权筹资统计分析表 66
8.2.2 债权投资统计分析表 66
8.2.3 股权筹资统计分析表 67
8.2.4 股权投资统计分析表 67
8.3 筹资成本分析表67
8.3.1 债权筹资成本分析表 67
8.3.2 股权筹资成本分析表 67
8.4 投资收益分析表67
8.4.1 债权投资收益分析表 67
8.4.2 股权投资收益分析表 67
8.5 筹投资结构分析表68
8.5.1 筹资结构分析表 68
8.5.2 投资结构分析表 68
8.6 定期存款动态余额表68
8.7 定期存款统计分析表6
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