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目 录
第 1 章 系统概述 1
1.1 系统简介 1
1.2 应用方案 1
1.3 产品功能与规则 2
1.4 操作流程 4
第 2 章 初始设置 5
2. 1 设置会计科目 5
2.2 设置凭证类别 5
2.3 设置自定义项 5
2.4 选项设置 6
2.5 期初余额 6
2.6 建立集团企业目录 7
2.6.1 增加集团企业档案 8
2.6.2 修改集团企业档案 8
2.6.3 如何使用过滤 9
2.6.4 刷新档案记录 10
2.6.5 使用定位功能快速查询集团企业信息 10
2.7 建立虚拟组织 11
2.7.1 增加虚拟组织 11
2.7.2 修改虚拟组织 12
2.7.3 删除虚拟组织 12
2.7.4 刷新档案记录 13
第 3 章 数据传递 14
3.1 集团数据下发 14
3.2 企业数据接收 14
3.3 数据管理 14
3.4 数据对照 14
3.5 数据复制 14
3.6 数据抽取 14
II 目录
3.6.1 数据抽取 15
3.6.2 凭证类别 18
3.6.3 清理账套 18
3.6.4 作业调度 19
3.6.5 操作日志 20
第 4 章 业务处理21
4.1 会计业务处理21
4.1.1 会计制单 21
4.1.2 查询条件 22
4.1.3 查询凭证 23
4.1.4 科目汇总 24
4.1.5 摘要汇总表 24
4.1.6 常用摘要、凭证 25
4.2 出纳业务处理25
4.2.1 查询现金日记账 25
4.2.2 查询银行日记账 27
4.2.3 查询资金日报 27
4.2.4 账簿打印 27
4.3 期末业务处理28
第 5 章 账表管理29
5.1 会计账簿— 科目账管理29
5.1.1 总账29
5.1.2 余额表 30
5.1.3 明细账31
5.1.4 多栏账32
5.1.5 我的账簿 33
5.1.6 账簿打印 34
5.2 辅助账簿—部门辅助管理34
5.2.1 部门总账 34
5.2.2 部门明细账 35
5.2.3 部门收支分析 35
5.3 虚拟组织账37
5.3.1 虚拟组织总账 37
5.3.2 虚拟组织余额表 38
5.3.3 虚拟组织明细账 39
5.3.4 虚拟组织结构账 39
第 1 章 系统概述
1.1 系统简介
本系统是在 U8 总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以 U8
总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本
身的总账数据合并在一
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