用友U872网上报销用户使用手册.pdf

目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 系统功能 1 1.2 产品接口 2 第 2 章 应用方案 5 第 3 章 操作流程 6 3.1 使用准备 6 3.2 系统操作流程 7 3.3 主要业务流程 8 第 4 章 基础设置 9 4.1 选项 9 4.2 业务类型 11 4.3 收支项目 12 4.4 报销标准 13 4.4.1 报销标准 13 4.4.2 部门 13 4.4.3 影响因素 14 4.4.4 因素值设置15 4.4.5 标准设置 15 4.5 信用设置 16 4.6 职员档案 17 4.7 出差地区 19 4.8 借款期初 19 4.9 凭证设置 22 第 5 章 网上报销业务处理 25 5.1 借款处理 25 5.2 借款审核 29 5.3 报销处理 33 5.4 报销审核 38 5.5 网上支付 43 5.6 制单 44 II 目录 第 6 章 网上报销单据查询52 6.1 借款单据查询52 6.2 报销单据查询54 6.3 凭证查询56 第 7 章 网上报销报表查询61 7.1 借款到期报警单61 7.2 借款账龄分析64 7.3 借款统计表65 7.4 业务类型汇总表67 7.5 收支统计表68 7.6 借款报销一览表70 第 1 章 系统概述 网上报销系统是用友ERP-U8 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作 方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。 本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务， 对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制， 从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用 进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制， 做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于 Internet 的 分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现 客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足 用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应 用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。 1.1 系统功能 网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信 用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过 预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使 用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将 本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。