收银员管理流程(兰庭).docVIP

收银管理制度 目的 准确、快速地做好收银结算工作，使收银各项操作有据可依，防止舞弊发生，特制定本制度。 适用范围 兰庭茶叙各茶楼 职责：（本制度内所指仅限收银方面） 收银员职责： 严格执行财务纪律和制度，按标准收银流程进行收银工作，监督服务员执行财务准则； 负责当班营业收入的操作，准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪确保每笔营业款收取准确无误。有改餐、退餐时必须执行正确的操作流程。遵循开具发票的操作流程。 保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，确保本班次的所有原始资料完整，编制各类营业报表，并随当日营业款一起上交财务。熟练掌握电脑及收银软件的使用，并能排除基本系统故障。爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 负责收银区域呈现整洁及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净。 负责收银各种香烟、纸牌等商品、物料的销售和保管。 财务部职责： 严格执行各项财务制度，监督收银台严格执行财务规定； 核对每天收银台、吧台、 \o 厨房管理厨房返回的结帐单、点 \o 菜单菜单、酒水单以及各项收银原始资料，做到单单相对，准确无误，如发现问题，深入追查，及时上报； 随时抽查收银台帐、钱、物管理情况。 收受前台收银交来营业收入款项，根据规定处理收银差错，并将营业收入款项送存银行； 收银备用金、发票的抽查、?发放。 外场部长、店长：负责现场审核退菜、退款、反结账、打折、赠送等特殊收银动作的符合公司相关规定。 工作流程和管理制度 营业准备程序 上班前应整理好着装和仪容仪表，提前十分钟到岗； 班次之间必须进行备用金交接，收银员清点周转备用金无误后在收银员周转备用金交接登记簿上签字确认。 与上班交接营业款，金额无误后由出纳在收银日报表上签字，检查零钱是否够用。（可选） 查阅收银员工作交接记事本，了解上班次遗留问题，以便及时处理。 做好收银台的卫生，做好电脑、打印机、验钞机清洁保养工作，检查收银系统、打印机是否正常运作。 做好收银用品的准备工作，检查零钱、香烟、打包盒、打包袋、餐巾纸、打印纸、收银纸、发票、各类单据等是否准备充足，及时进行补充。 熟悉当天的特价菜品及店里推行的促销活动。 收银结账流程 第一步：确认帐单 当顾客需要买单结帐时，收银员检查核对收银系统中相应台号的帐单，确认账单完整，无漏单、丢单（确认内容包括：台号、客人人数、以及客人所点的食品、饮料名称、数量、规格等），特别注意查看香烟、纸牌、餐巾纸等是否输单、是否达包厢最低消费、该桌是否有后来客人加杯等。 第二步：告之金额： 将顾客餐费总金额告之顾客，或交代顾客结账的服务员送客人确认后收款。 第三步 收款： 收银员严格公司要求在系统按不同的付款方式进行结账处理方式，选择正确的方式录入电脑进行结账。主要为以下各方式： 现金 清点：客人使用现金结帐，收款人从顾客（代结服务员）手中接过现金后，应立即当面点款、验钞，并与餐单合计数核对，如发现异常，应当面向顾客（或代结服务员）提出，并暂缓收款。如为服务员代结，由服务员持原交来全部现钞与客人接洽，经核对无误后，再按上述程序收款。 找零：将所收金额输入收银系统按账单消费金额录入电脑作现金结账处理，钱箱打开，把找零金额放到顾客（或代结账的服务员）手中，唱付金额。 将所有相关单据完整装订放置，同时将现金按票面、币种分置收款机内。 信用卡 收到服务员送来的客人结帐信用卡，应请客人临柜结帐； 刷卡操作：将信用卡置入POS机，请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客， 请顾客输入密码，同时唱出消费金额。 签字确认：刷卡机确认交易成功，打出消费单据，请顾客在单据上签字确认。 将单据装订完整放置，同时将信用卡单装订顺序放置于收款机内。 储值卡 收到储值卡时，先将其放入读卡器查看卡内金额，如余额不足，可请顾客先行充值或改变结账方式。 刷卡操作：请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客， 请顾客输入密码，同时唱出消费金额。 签字确认：确认交易成功，打出储值卡消费单，请顾客在单据上签字确认。 将经顾客签字确认的储值卡消费单，装订顺序放置于收款机内。 如遇顾客忘记带卡，只报卡号进行储值卡消费的，需外场部长或店长同意，并在储值卡消费单签字确认。 签单 签单挂帐：客人要求签单挂帐，收银员应问清客人单位和姓名，并立即查对挂帐协议，确认该客人是否为协议允许签单客人，相符与协议不符请客人改换其他方式结帐。 选择签单方式打出账单，交由顾客本人签字，并请店长或外场部长签字，确认该签单挂帐有效，装订顺序放置于收款机内。同时在签单登记表上登记签单人工作单位、姓名、消费金额、签单时间； 非许可人员一律不得挂帐消费，请客人改换其他方式结帐，注意言语婉转和说话方式亦