费用报销说明.docxVIP

六福人家销售部 费用报销说明 为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的 单据填制方式和相关报销规定做说明如下： 一、 差旅费 差旅费是指员工出差时发生的交通费、 住宿费以及补助， 差旅费的报销需 要填写 差旅费报销单 ，现将报销单填写方式举例如下 ： 差 旅费报销单 部门： 江苏办事处苏州市场 2007 年 8 月 31 日 出差人 杨生清 电话职级 员级 出差事由 市场考查 出 发 到 达 交通 交通费用 住宿费用 出差补助 行政 行政 单据 天 天 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 金额 金额 金额 级别 级别 张数 数 数 8 10 13 南京 省会 8 10 15 苏州 地级 硬座 2 70 3 320 2.5 150 8 13 10 苏州 地级 8 13 12 吴江 县级 汽车 1 20 1 90 1 40 8 14 8 吴江 县级 8 14 11 南京 省会 汽车 1 80 0.5 45 小 计 170报销 人 民 币 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销金额 815 金额 (大写) （小写） 总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：杨生清 1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。 2、住宿发票必须是正式的税务发票， 注明日期、住宿天数、人数 ，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。 3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差） , 且填写在同一张差旅费报销单上。 4、出差补助以 最后到达的地区 为补助标准。 5、出差必须事先有 出差计划报告 ，无出差计划报告不予报销差旅费。 5 天以下报省级经理审批， 5 天以上报销售部总监审批。 二、 业务应酬费 原则上尽量避免业务应酬费支出 ，如确需发生，需 先申请后开支 。报 销时需要先填写 招待费开支申请单 ，每笔招待需要填写一张招待费开 支申请单， 将发票对应贴在招待费开支申请单后， 然后填写 费用报销 单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下： 招待费开支申请单 申请日期： 2007年 8月 12日 申请部门 江苏办事处 申请金额 400 实际开支 356 事 由 与××客户洽谈××事 招待单位 与××客户一起招待××酒店经理 宜 招待人数 3 陪同人数 4 经办人 吴明方 大客户 / 片区经理 证明人 师远胜 省级经理 吴明方 总监 方焰 说明：报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销 费用报销单 部门： 江苏办事处 2007年 8月 20 日 科目 子目 摘要 金额 经营费用 招待费 8 月报销招待费 2 次 650 合计金额（大写）  650 总监： 方焰  审核： 胡亮锋  出纳：  主管： 吴明方  制单：师远胜 三、 房租费 1、 省级办事处办公用房的租赁协议 需经总公司认可 ，其原件交总公 司备案。 2、 业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和 总监批准后，方可租赁， 按季度按标准限额内 报销房租补贴，报 销时需要填写 费用报销单 ，并将租房协议复印件、房东身份证复 印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例： 费用报销单 部门： 江苏办事处 2007年 8月 25 日 科目 子目 摘要 金额 经营费用 办事处房租 8-10 月办事处办公用房房租 3000 业务员房租 8-10 月徐州租房房租费 1800 合计金额（大写）  4800 总监： 方焰  审核： 胡亮锋  出纳：  主管： 吴明方  制单：师远胜 四、 办公费 所购物品发票上，必须有经办人、 证明人或验收人签字， 并附有 办公 用品明细（含数量、规格、单价） 方可报销。 打印、复印费用及邮资 应有清单 。报销时需要填写 费用报销单 。 五、 交通费补贴 员工自购车辆用于公司业务活动的 , 经集团总裁批准后 , 按月 将费用 填写 费用报销单， 然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、 保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。 例： 费用报销单 部门：  湖南办事处  2007 年  8 月  25 日 科目  子目  摘要  金额 经营费用  交通费补贴  陈炜自购车  ( 车牌号：  ×× )8  月交通费补贴  2000 合计金额（大写）  2000 总监： 方焰  审核： 胡亮锋  出纳：  主管：  制单：刘志刚 六、 会议费 不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事 行政副总监