采购部门 验收部门 仓管部门 财务部门 有权主管.doc

第 PAGE 1页，共4页 采购部门 验收部门 仓管部门 财务部门 有权主管 否是记录明细帐、总帐出纳付款批准付款凭证审核采购部门准备的付款凭证，并核对应付帐款明细帐，确定应付金额入库单（一式三联）据以登记库存台帐根据购货单和验收报告收货入库退回否传递验收报告到仓管、采购、财务部门是是合格吗验收报告（一式五联）货到后根据购货订单和质量要求验收签订购货订单（合同）执行采购否报有权主管审批根据销售、生产计划，部门需求计划等编制请购单 否 是 记录明细帐、总帐 出纳付款 批准 付款凭证 审核采购部门准备的付款凭证，并核对应付帐款明细帐，确定应付金额 入库单 （一式三联） 据以登记库存台帐 根据购货单和验收报告收货入库 退回 否 传递验收报告到仓管、采购、财务部门 是 是 合格吗 验收报告 （一式五联） 货到后根据购货订单和质量要求验收 签订购货订单（合同） 执行采购 否 报有权主管审批 根据销售、生产计划，部门需求计划等编制请购单 核对单据，登记库存、资产和应付账款明细帐购货订单（一式多联）请购单（一式两联） 核对单据，登记库存、资产和应付账款明细帐 购货订单 （一式多联） 请购单 （一式两联） 供应商发票 供应商发票 第 PAGE 2页，共4页