财务会计年末结账流程 Ver10.doc

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2019-09-20 发布于江西
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财务会计年末结账流程 Ver10.doc

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MCPC-SAP-UM-FI100 财务会计年末结账流程版本： 1.0 文档名称： FILENAME 财务会计年末结账流程 Ver10.doc 页码： PAGE 1 / NUMPAGES 12 创建日期： CREATEDATE \@ yyyy-MM-dd 2011-09-08 创建者：最后修改日期： SAVEDATE \@ yyyy-MM-dd 2012-02-22 SAP操作手册 ——财务会计年末结账流程作者：创建日期：2011-09-08 确认日期：文档编号：版本：1.0 财务会计年末结账流程 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 概述 3 2.相关业务蓝图 4 3. 财务会计年末结账流程 5 3.1 维护新会计年度凭证编号范围（REF:FI100-010-010） 5 3.2 维护成本控制范围版本（REF:FI100-010-020） 5 3.3 打开特殊的会计期间（REF:FI100-010-030） 7 3.4 结转往来明细余额（REF:FI100-010-040） 8 3.5 结转总账科目余额（REF:FI100-010-050） 9 3.6打开下一个资产会计年度（REF:FI100-010-060） 10 3.7资产年终结算（REF:FI100-010-070） 11 3.8关闭特殊的会计期间（REF:FI100-010-090） 12 1. 概述该文档描述了在系统中完成财务会计年末结账流程。 2.相关业务蓝图 3. 财务会计年末结账流程 3.1 维护新会计年度凭证编号范围（REF:FI100-010-010）事务代码或路径：FBN1 公司代码：1000 点击间隔凭证编号按照会计年度流水，新会计年度要相应维护会计编号 3.2 维护成本控制范围版本（REF:FI100-010-020）事务代码：SPRO 输入：SPRO，回车点击SAP参考点击维护版本依次选择要维护的版本（0,1,2）点击每一会计年度的设置控制范围：1000 新会计年度可复制旧会计年度保存即可 3.3 打开特殊的会计期间（REF:FI100-010-030）事务代码或路径：OB52 特殊会计期间：13-16月 3.4 结转往来明细余额（REF:FI100-010-040）事务代码或路径：F.07 选择新年度选中选择客户、选择供应商测试运行无误后，返回正式运行 3.5 结转总账科目余额（REF:FI100-010-050）事务代码：FAGLGVTR 选择新会计年度测试运行无误后，返回，正式运行 3.6打开下一个资产会计年度（REF:FI100-010-060）事务代码：AJRW 选择新会计年度，测试运行无误后，返回正式运行 3.7资产年终结算（REF:FI100-010-070）事务代码：AJAB 选择旧会计年度，测试运行选择是检查资产是否在当年都已经计提折旧，检查无误后，返回，正式运行 3.8关闭特殊的会计期间（REF:FI100-010-090）事务代码：OB52 参照3.3打开特殊的会计期间