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MCPC-SAP-UM-FI100
财务会计年末结账流程
版本：
1.0
文档名称：
FILENAME 财务会计年末结账流程 Ver10.doc
页码：
PAGE 1 / NUMPAGES 12
创建日期：
CREATEDATE \@ yyyy-MM-dd 2011-09-08
创建者：
最后修改日期：
SAVEDATE \@ yyyy-MM-dd 2012-02-22
SAP操作手册
——财务会计年末结账流程
作 者：
创建日期：2011-09-08
确认日期：
文档编号：
版 本：1.0
财务会计年末结账流程 TOC \o 1-3 \h \z \u
1. 概述 3
2.相关业务蓝图 4
3. 财务会计年末结账流程 5
3.1 维护新会计年度凭证编号范围（REF:FI100-010-010） 5
3.2 维护成本控制范围版本（REF:FI100-010-020） 5
3.3 打开特殊的会计期间（REF:FI100-010-030） 7
3.4 结转往来明细余额（REF:FI100-010-040） 8
3.5 结转总账科目余额（REF:FI100-010-050） 9
3.6打开下一个资产会计年度（REF:FI100-010-060） 10
3.7资产年终结算（REF:FI100-010-070） 11
3.8关闭特殊的会计期间（REF:FI100-010-090） 12
1. 概述
该文档描述了在系统中完成财务会计年末结账流程。
2.相关业务蓝图
3. 财务会计年末结账流程
3.1 维护新会计年度凭证编号范围（REF:FI100-010-010）
事务代码或路径：FBN1
公司代码：1000
点击间隔
凭证编号按照会计年度流水，新会计年度要相应维护会计编号
3.2 维护成本控制范围版本（REF:FI100-010-020）
事务代码：SPRO
输入：SPRO，回车
点击SAP参考
点击维护版本
依次选择要维护的版本（0,1,2）
点击每一会计年度的设置
控制范围：1000
新会计年度可复制旧会计年度
保存即可
3.3 打开特殊的会计期间（REF:FI100-010-030）
事务代码或路径：OB52
特殊会计期间：13-16月
3.4 结转往来明细余额（REF:FI100-010-040）
事务代码或路径：F.07
选择新年度
选中选择客户、选择供应商
测试运行
无误后，返回正式运行
3.5 结转总账科目余额（REF:FI100-010-050）
事务代码：FAGLGVTR
选择新会计年度
测试运行
无误后，返回，正式运行
3.6打开下一个资产会计年度（REF:FI100-010-060）
事务代码：AJRW
选择新会计年度，测试运行
无误后，返回正式运行
3.7资产年终结算（REF:FI100-010-070）
事务代码：AJAB
选择旧会计年度，测试运行
选择是
检查资产是否在当年都已经计提折旧，检查无误后，返回，正式运行
3.8关闭特殊的会计期间（REF:FI100-010-090）
事务代码：OB52
参照3.3打开特殊的会计期间
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